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BILAN DENIS SERTAC 2021 Siren 498738806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111000	111000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32741	30386	2355	
Autres immobilisations corporelles	15326	1143	14183	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	179098	142530	36568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99986		99986	
En cours de production de biens	33847		33847	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156378	3720	152658	
Autres créances	770410		770410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483175		483175	
Charges constatées d’avance	240		240	
TOTAL (II)	1544037	3720	1540317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1723136	146250	1576886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	391000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252383			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	376165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82381			
Dettes fiscales et sociales	91195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25944			
Produits constatés d’avance (2)	115268			
TOTAL (IV)	951479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	765319	70426	835745	
Production vendue biens				
Production vendue services	56541	2207	58748	
Chiffres d’affaires nets	821860	72633	894494	
				
Production stockée			-8713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4822	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			890605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28844	
Autres achats et charges externes			462535	
Impôts, taxes et versements assimilés			9099	
Salaires et traitements			210296	
Charges sociales			89957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			950731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955892			
BENEFICE OU PERTE	-57076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		143833		15235
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		163863		15235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				179098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140001	2528		142530
AMORTISSEMENTS Total Général	140001	2528		142530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3720			3720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3720			3720
TOTAL GENERAL	3720			3720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	4464	4464		
Autres créances clients	151914	151914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14487	14487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	703063	703063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52192	52192		
Charges constatées d’avance	240	240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927058	927028	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260108	108	260000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82381	82381		
Personnel et comptes rattachés	30069	30069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47394	47394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10637	10637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3093	3093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376165	376165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25944	25944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115268	115268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	951479	691479	260000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel