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BILAN DEMIOSIV 2017 Siren 498785112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	5000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	717251	67251	650000	650000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406002	331562	74440	107160
Autres immobilisations corporelles	74826	52739	22087	44430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				74650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25106		25106	24901
TOTAL (I)	1228184	456551	771633	901141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4246718	737015	3509703	2998557
Avances et acomptes versés sur commandes	1200924		1200924	747687
Clients et comptes rattachés	1123217	56018	1067199	49509
Autres créances	626303		626303	355725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18064		18064	18012
Disponibilités	404875		404875	922247
Charges constatées d’avance	113922		113922	11887
TOTAL (II)	7734021	793033	6940989	5103624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7922		7922	8880
TOTAL GENERAL (0 à V)	8970127	1249584	7720543	6013645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	274010		274010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225394		225394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22670		22664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119			
Report à nouveau			-868589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1953868		868714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2476061		522194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86875		253874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86875		253874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2043172		2109358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	804		22740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2173441		2247719	
Dettes fiscales et sociales	830172		745975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110018		111248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5157607		5237040	
(V)			537	
TOTAL GENERAL (I à V)	7720543		6013645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7047552	2396423	9443976	8391986
Production vendue biens	416		416	575
Production vendue services	535622	245357	780979	424479
Chiffres d’affaires nets	7583591	2641780	10225371	8817041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371325	19008
Autres produits			10736	987
Total des produits d’exploitation (I)			10609932	8837036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5602752	5051184
Variation de stock (marchandises)			-561238	-491304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67064	70582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5180187	4926650
Impôts, taxes et versements assimilés			34636	31267
Salaires et traitements			1738113	1507528
Charges sociales			576270	524120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60605	104277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220154	201554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18918	65185
Autres charges			310029	231874
Total des charges d’exploitation (II) 			13247489	12222917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2637556	-3385881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			205	148
Autres intérêts et produits assimilés			4770365	4355321
Reprises sur provisions et transferts de charges			8880	1710
Différences positives de change			55885	39711
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4835335	4396890
Dotations financières sur amortissements et provisions			7922	8880
Intérêts et charges assimilées			106323	85420
Différences négatives de change			47520	20240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161764	114540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4673571	4282350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2036015	896469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7497		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82147		27755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82147		-27755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15445268		13233927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13491400		12365212	
BENEFICE OU PERTE	1953868		868714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717251		
Total Immobilisations corporelles		475286		
Total Immobilisations financières		24901		
Total Général		1222438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25106
Total Général				1228185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67251			67251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323696	60605		384301
AMORTISSEMENTS Total Général	395947	60605		456552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78953
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7922
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	253873	26840	193839	86875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	686923	190367	140275	737015
Sur comptes clients	72322	29787	46091	56018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759245	220154	186366	793033
TOTAL GENERAL	1013118	246994	380205	879907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239072	371325	
                                             - Financières		7922	8880	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25106			
Clients douteux ou litigieux	1123216			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	481039			
Charges constatées d’avance	113922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1888546	1835644	52902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2043172	2043172		
Fournisseurs et comptes rattachés	2173441	1898049	275393	
Personnel et comptes rattachés	263736	263736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397466	343006	54460	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32633	25050	7583	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136337	136337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110018	110018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5157607	4820172	337436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54