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BILAN DEMIOSIV 2016 Siren 498785112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	5000		3586
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	717250	67250	650000	650000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400459	293300	107159	209095
Autres immobilisations corporelles	74825	30395	44430	6612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	74650		74650	74650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24900		24900	24839
TOTAL (I)	1297087	395946	901140	968783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3685480	686923	2998556	2677983
Avances et acomptes versés sur commandes	747687		747687	374662
Clients et comptes rattachés	1659534	72321	1587212	1506609
Autres créances	355725		355725	351986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18011		18011	17924
Disponibilités	922246		922246	740066
Charges constatées d’avance	11886		11886	18035
TOTAL (II)	7400572	759244	6641327	5687268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8880		8880	1709
TOTAL GENERAL (0 à V)	8706540	1155191	7551348	6657762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	274010		274010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225393		225393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22664		22664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-868589		-894949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868714		26360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522193		-346520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253873		199517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	253873		199517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2109357		2425103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22740		5830	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2247719		2161844	
Dettes fiscales et sociales	745974		699018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648951		1512669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6774744		6804466	
(V)	537		299	
TOTAL GENERAL (I à V)	7551348		6657762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6030624		5999324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6769642	1622343	8391986	9733510
Production vendue biens	575		575	711
Production vendue services	417083	7396	424479	285724
Chiffres d’affaires nets	7187301	1629739	8817041	10019945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19008	19579
Autres produits			987	10347
Total des produits d’exploitation (I)			8837036	10049872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5051184	6193927
Variation de stock (marchandises)			-491304	-715427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70582	53695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4926649	5238853
Impôts, taxes et versements assimilés			31266	60287
Salaires et traitements			1507527	1371118
Charges sociales			524120	423577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104278	159731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201553	108491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65185	
Autres charges			231874	268119
Total des charges d’exploitation (II) 			12222916	13162376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3385880	-3112503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			148	558
Autres intérêts et produits assimilés			4355321	2211746
Reprises sur provisions et transferts de charges			1709	13414
Différences positives de change			39710	87877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4395390	2313596
Dotations financières sur amortissements et provisions			8880	1709
Intérêts et charges assimilées			85419	85378
Différences négatives de change			20240	71273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114540	159351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4282350	2154234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95469	-958269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327		15370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27427			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27755		15370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27755		984629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13233926		13363468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12365212		13337108	
BENEFICE OU PERTE	868714		26360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230213			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12434		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815277		
Total Immobilisations corporelles		1167533		
Total Immobilisations financières		74650		64000
Total Général		2069894		64000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7434	5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			98026	717251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			756247	475286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74650
Total Général			861707	1272187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8848	3586	7434	5000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165277	1	98026	67251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951824	100690	728819	323696
AMORTISSEMENTS Total Général	1125949	104276	834279	395947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2449931
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8880
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199518	74066	19711	253873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	516192	170731		686923
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65186	18001	
                                             - Financières		8880	1710	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24901	1		
Clients douteux ou litigieux	744680			
Autres créances clients	614855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	396741			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40460			
Autres impôts, taxes versements assimilés	80332			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248093			
Charges constatées d’avance	118871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052047	1954825	97222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2109358	2109358		
Fournisseurs et comptes rattachés	2247719	1698568	549151	
Personnel et comptes rattachés	268888	268888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396741	286161	110580	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40460	28811	11648	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39886	39886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1648952	1648952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6774744	6103364	671379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel