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BILAN DELISVOSGES 2018 Siren 498756261				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37786		37786	37786
Immobilisations incorporelles – Autres	1700	1700		
Immobilisations corporelles	243755	129278	114476	113808
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	283241	130978	152262	151594
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3177		3177	7145
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22902		22902	12469
Créances – Autres	3128		3128	2419
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562		562	6107
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29769		29769	28140
Total général Actif	313010	528		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			334	334
Réserves réglementées				
Autres réserves			52259	52259
Report à nouveau			8235	
Résultat de l’exercice			23395	24708
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86223	79301
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20916	20889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17282	16945
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13615		
Autres dettes			57611	62599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95809	100433
Total général Passif			182032	179734
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61085	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320		528	
Production vendue de biens – France	244700		228922	
Production vendue de services - France	14538		8033	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	473		15497	
Autres produits	17		231	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260049		253211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	2666		1199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76298		75688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1302		588	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49200		41172	
(dont taxe professionnelle)	1195			
Impôts, taxes et versements assimilés	1935		1615	
Rémunérations du personnel 	67270		70380	
Charges sociales	13222		14320	
Dotations aux amortissements	20590		18459	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		2	
Total des charges d’exploitation	232518		223422	
Résultat d’exploitation	27531		29789	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1045		1662	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3090		3419	
Bénéfice ou perte	23395		24708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38342			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			38800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7587	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9697	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			261982	
Total Immobilisations (Augmentations)			61085	
Total Immobilisations (Diminutions)			39826	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38342	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel