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BILAN COLETTE ET JEAN PAUL 2017 Siren 498747237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	124000		124000	124000
Immobilisations incorporelles – Autres	29955	29955		
Immobilisations corporelles	72558	71005	1553	3522
Immobilisations financières	2800		2800	2800
Total Actif Immobilisé	229313	100960	128353	130322
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1220		1220	1638
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1203		1203	1980
Créances – Autres	1292		1292	11711
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1910		1910	2416
Caisse				
Charges constatées d’avance	21		21	92
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5646		5646	17837
Total général Actif	234959			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8905	8132
Résultat de l’exercice			540	774
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19445	18905
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3869	10567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14225	20638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83671		
Autres dettes			93129	95535
Produits constatés d’avance			3331	2513
Total des dettes			114554	129253
Total général Passif			134000	148159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	142801		147909	
Production vendue de services - France	1126		1277	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	281		1568	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144208		150754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49755		54532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	418		-472	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43829		46360	
(dont taxe professionnelle)	1846			
Impôts, taxes et versements assimilés	2341		2502	
Rémunérations du personnel 	35645		33009	
Charges sociales	11892		11624	
Dotations aux amortissements	1968		1989	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		8	
Total des charges d’exploitation	145870		149553	
Résultat d’exploitation	-1662		1201	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	12837			
Charges financières	210		428	
Charges exceptionnelles	10425			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	540		774	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7854			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6381			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229313	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7854	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6381	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel