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BILAN COLETTE ET JEAN PAUL 2016 Siren 498747237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	124000		124000	124000
Immobilisations incorporelles – Autres	29955	29955		
Immobilisations corporelles	72558	69037	3522	5511
Immobilisations financières	2800		2800	2800
Total Actif Immobilisé	229313	98992	130322	132311
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1638		1638	1166
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				186
Créances – Clients et comptes rattachés	1980		1980	5353
Créances – Autres	11711		11711	8200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2416		2416	1304
Caisse				
Charges constatées d’avance	92		92	21
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17837		17837	16230
Total général Actif	247150			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8132	3348
Résultat de l’exercice			774	4784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18905	18132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10567	17410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20638	26095
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89348		
Autres dettes			95535	85742
Produits constatés d’avance			2513	1162
Total des dettes			129253	130409
Total général Passif			148159	148541
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2705	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	147909		173491	
Production vendue de services - France	1277		1416	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1568		13949	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150754		188856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54532		65040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-472		287	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46360		65475	
(dont taxe professionnelle)	835			
Impôts, taxes et versements assimilés	2502		2182	
Rémunérations du personnel 	33009		33473	
Charges sociales	11624		9792	
Dotations aux amortissements	1989		2528	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		94	
Total des charges d’exploitation	149553		178872	
Résultat d’exploitation	1201		9984	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	428		669	
Charges exceptionnelles			3927	
Impôts sur les bénéfices			605	
Bénéfice ou perte	774		4784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229313	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel