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BILAN CASH ONE 2019 Siren 498710979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial	58000		58000	58000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1339	1339		123
Autres immobilisations corporelles	129326	123368	5959	5702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3015		3015	3015
TOTAL (I)	197180	128206	68974	68840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135899	15777	120122	122269
Avances et acomptes versés sur commandes	13747		13747	1526
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2878		2878	15239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68918		68918	64484
Charges constatées d’avance	1857		1857	1760
TOTAL (II)	223299	15777	207522	205278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420479	143983	276496	274118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72589		71818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7098		771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101687		94589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16237		24792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79229		79229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46462		52189	
Dettes fiscales et sociales	28409		21533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4472		1966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174809		179529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276496		274118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174809		163551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79		674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	794442		794442	824375
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	794442		794442	824375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3906
Autres produits			263	28
Total des produits d’exploitation (I)			794705	828308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527262	518361
Variation de stock (marchandises)			-13630	10506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102172	126232
Impôts, taxes et versements assimilés			3872	6880
Salaires et traitements			121808	124798
Charges sociales			16650	17854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2086	9777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10336	9858
Total des charges d’exploitation (II) 			786334	824264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8371	4044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203	293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203	-293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8168	3750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		26531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-3048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1025		-69	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794705		851791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787607		851019	
BENEFICE OU PERTE	7098		771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10032		9854	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61500		
Total Immobilisations corporelles		128445		2220
Total Immobilisations financières		5015		
Total Général		194960		2220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5015
Total Général				197180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122620	2086		124706
AMORTISSEMENTS Total Général	126120	2086		128206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15777		15777
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15777		15777
TOTAL GENERAL		15777		15777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15777		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3015		3015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2841	2841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1857	1857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7749	4735	3015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16158	16158		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46462	46462		
Personnel et comptes rattachés	15461	15461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7722	7722		
Impôts sur les bénéfices	1025	1025		
T.V.A.	3845	3845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356	356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79229	79229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4472	4472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174809	174809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel