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BILAN CARPIQUET ESPACE LOISIR AQUATIQUE 2021 Siren 498726033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73606	67471	6135	11491
Autres immobilisations corporelles	157997	142971	15026	40701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	234803	213342	21461	52492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7764		7764	18628
Avances et acomptes versés sur commandes	7394		7394	664
Clients et comptes rattachés	714208	2567	711640	597929
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174732		174732	16139
Charges constatées d’avance	414		414	4233
TOTAL (II)	904511	2567	901944	637592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139315	215910	923405	690084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40331		55	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56878		-40386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56509		369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99362		23965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559651		372525	
Dettes fiscales et sociales	121523		82771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30621		27988	
Produits constatés d’avance (2)	168756		182466	
TOTAL (IV)	979914		689716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923405		690084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27504	16445
Production vendue biens			513872	382079
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			541376	398524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			368652	377909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8647	92977
Autres produits			29	48
Total des produits d’exploitation (I)			918705	869458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4447	17915
Variation de stock (marchandises)			10864	-7718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491151	459757
Impôts, taxes et versements assimilés			22702	19498
Salaires et traitements			295901	362763
Charges sociales			46308	11961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38057	28984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2567	3847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10864	8720
Total des charges d’exploitation (II) 			923328	905727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4624	-36269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4624	-35693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5186		4694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-295			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930034		870034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986912		910421	
BENEFICE OU PERTE	-56878		-40386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		243419		7026
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		246619		7026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18842	231603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			18842	234803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191226	38057	18842	210442
AMORTISSEMENTS Total Général	194126	38057	18842	213342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3847	4799	6079	2567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3847	4799	6079	2567
TOTAL GENERAL	3847	4799	6079	2567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	3301	3301		
Autres créances clients	306713	306713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100829	100829		
Autres impôts, taxes versements assimilés	114231	114231		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189134	189134		
Charges constatées d’avance	414	414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714921	714621	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559651	559651		
Personnel et comptes rattachés	36605	36605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22540	22540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53488	53488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8890	8890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99362	99362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30621	30621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168756	168756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	979914	979914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel