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BILAN BUREAUTIQUE DIVISION TECHNIQUE 2016 Siren 498799758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7650	5424	2226	5150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90915		90915	90915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188565	5424	183142	186066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25953		25953	11679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13202		13202	9675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138896	18676	120220	168325
Autres créances	12875		12875	12349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7335		7335	477
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	198260	18676	179584	202504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386826	24100	362726	388570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93128		32957	
Report à nouveau			35527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25846		24644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127224		101378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13181		13181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13181		13181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60855		74614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275		293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52970		82990	
Dettes fiscales et sociales	83532		86526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			362	
Produits constatés d’avance (2)	24688		29226	
TOTAL (IV)	222321		274011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362726		388570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174190		213315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283378		283378	297012
Production vendue biens				
Production vendue services	323294		323294	384414
Chiffres d’affaires nets	606671		606671	681426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3365	35216
Autres produits			2	1383
Total des produits d’exploitation (I)			610039	718025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158105	182407
Variation de stock (marchandises)			-3527	-3500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108257	113899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14274	-3460
Autres achats et charges externes			107585	146308
Impôts, taxes et versements assimilés			4377	3908
Salaires et traitements			142533	135082
Charges sociales			52359	50379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2924	2109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	1
Total des charges d’exploitation (II) 			558429	627132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51610	90893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3525	3835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3525	3835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3525	-3835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48085	87059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1697		2494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16182		42410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17879		58085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17679		-58085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4559		4330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610239		718025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584393		693381	
BENEFICE OU PERTE	25846		24644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1299		5041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		12650		
Total Immobilisations financières		90915		
Total Général		193565		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	7650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90915
Total Général			5000	188565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7500	2924	5000	5424
AMORTISSEMENTS Total Général	7500	2924	5000	5424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13181
Total Provisions pour risques et charges	13181			13181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20742		2066	18676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20742		2066	18676
TOTAL GENERAL	33923		2066	31857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6026			
T. V. A.	6849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151771	151771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60695	12564	48131	
Emprunts et dettes financières divers	91	91		
Fournisseurs et comptes rattachés	52970	52970		
Personnel et comptes rattachés	18981	18981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27877	27877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36486	36486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188	188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184	184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24688	24688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	222321	174190	48131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel