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BILAN ASSISTANCE LOGISTIQUE EXPRESS 2016 Siren 498761832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22075	20142	1933	3989
Autres immobilisations corporelles	42831	16653	26178	40324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66556	38445	28110	44313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256697		256697	186748
Autres créances	147342		147342	61749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				90317
Charges constatées d’avance	640		640	225
TOTAL (II)	404679		404679	339040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471235	38445	432789	383352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74960		113832	
Report à nouveau			46263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13257		-85135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99217		85960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51241		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62152		72612	
Dettes fiscales et sociales	220180		200381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333572		297392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432789		383352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322917		297160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34917			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1497653		1497653	1403529
Chiffres d’affaires nets	1497653		1497653	1403529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4780	8627
Autres produits			636	2794
Total des produits d’exploitation (I)			1503069	1414951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769202	772476
Impôts, taxes et versements assimilés			11536	10299
Salaires et traitements			572421	507837
Charges sociales			112063	102120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14084	15181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1383	2622
Total des charges d’exploitation (II) 			1480689	1410534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22380	4417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	3392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2418	3392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2418	-3354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19962	1063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			64181	
Total des produits exceptionnels (VII)	4400		68581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8097		42900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3008		111879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11105		154779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6705		-86197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507469		1483569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494212		1568704	
BENEFICE OU PERTE	13257		-85135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146094		63285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4780		8627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			19408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1650		
Total Immobilisations corporelles		122177		890
Total Immobilisations financières				
Total Général		123827		890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58161	64906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			58161	66556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77865	14084	55153	36795
AMORTISSEMENTS Total Général	79515	14084	55153	38445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7530			
Charges constatées d’avance	640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404679	404679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35656	35656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15585	4929	10656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62152	62152		
Personnel et comptes rattachés	90121	90121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59478	59478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62053	62053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8529	8529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333572	322917	10656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3153		122324	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184728		204094	
Location, charges locatives et de copropriété	42736		53669	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14558		21203	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	527180		493511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	769202		772476	
Taxe professionnelle	2364		2171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9172		8128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11536		10299	
Montant de la TVA. collectée	299531		279876	
Total TVA. déductible sur biens et services	88052		91271	
Effectif moyen du personnel	17		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		14