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BILAN ACCUEIL AUVERGNE FUNERAIRE 2021 Siren 498713221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66970	66970		
Fonds commercial	242000		242000	242000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124157	81383	42775	54558
Autres immobilisations corporelles	906735	668182	238552	224851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18370		18370	18170
TOTAL (I)	1358232	816535	541697	539579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117128		117128	132220
En cours de production de biens	1763		1763	3044
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51674		51674	54372
Avances et acomptes versés sur commandes				2097
Clients et comptes rattachés	240002	14834	225168	333742
Autres créances	32493		32493	20249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358475		358475	333570
Charges constatées d’avance	3350		3350	3687
TOTAL (II)	804883	14834	790050	882980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163115	831369	1331746	1422559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660246		594959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227532		165307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920778		793266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170052		137794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55501		78113	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57793		103554	
Dettes fiscales et sociales	114111		116511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9568		180184	
Produits constatés d’avance (2)	3444		12637	
TOTAL (IV)	410969		629293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331746		1422559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294324		536241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			581846	516448
Production vendue biens			1467128	1336398
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2048974	1852846
				
Production stockée			-1281	3044
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35321	26719
Autres produits			511	368
Total des produits d’exploitation (I)			2083525	1882977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240144	220270
Variation de stock (marchandises)			2698	-2612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147620	110352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15092	-11301
Autres achats et charges externes			636792	648636
Impôts, taxes et versements assimilés			23988	27587
Salaires et traitements			391776	362752
Charges sociales			120499	103762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115023	110511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3941	10219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82501	77802
Total des charges d’exploitation (II) 			1780074	1657979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303451	224998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2070	1349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2070	1349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2053	2520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2053	2520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17	-1171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303468	223827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6344		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6344		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862		1746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862		2016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5482		4484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81418		63004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2091939		1890826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864408		1725519	
BENEFICE OU PERTE	227532		165307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308970		
Total Immobilisations corporelles		960026		117804
Total Immobilisations financières		18170		200
Total Général		1287166		118004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46938	1030892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18370
Total Général			46938	1358232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66970			66970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680617	115023	46075	749565
AMORTISSEMENTS Total Général	747587	115023	46075	816535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13325	3941	2432	14834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13325	3941	2432	14834
TOTAL GENERAL	13325	3941	2432	14834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3941	2432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18370		18370	
Clients douteux ou litigieux	17702		17702	
Autres créances clients	222300	222300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4326	4326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5839	5839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22328	22328		
Charges constatées d’avance	3350	3350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294215	258143	36072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170052	53907	116145	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	57793	57793		
Personnel et comptes rattachés	44069	44069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34781	34781		
Impôts sur les bénéfices	18938	18938		
T.V.A.	11046	11046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5277	5277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65069	65069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3444	3444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410969	294324	116645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel