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BILAN ACCUEIL AUVERGNE FUNERAIRE 2020 Siren 498713221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66970	66970		
Fonds commercial	242000		242000	242000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118700	64142	54558	37355
Autres immobilisations corporelles	841325	616474	224851	253208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18170		18170	16970
TOTAL (I)	1287166	747587	539579	549533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132220		132220	120919
En cours de production de biens	3044		3044	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54372		54372	51760
Avances et acomptes versés sur commandes	2097		2097	1764
Clients et comptes rattachés	347067	13325	333742	
Autres créances	20249		20249	163433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333570		333570	410738
Charges constatées d’avance	3687		3687	3800
TOTAL (II)	896305	13325	882980	752414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183470	760912	1422559	1301948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	594959		646953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165307		128006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793266		807959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137794		76956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		2116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78113		52437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103554		79544	
Dettes fiscales et sociales	116511		102871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180184		177385	
Produits constatés d’avance (2)	12637		2680	
TOTAL (IV)	629293		493988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422559		1301948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516448		516448	488950
Production vendue biens	323298		323298	1300785
Production vendue services	1013100		1013100	
Chiffres d’affaires nets	1852846		1852846	1789735
				
Production stockée			3044	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26719	15532
Autres produits			368	1086
Total des produits d’exploitation (I)			1882977	1806353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220270	196656
Variation de stock (marchandises)			-2612	4502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110352	115639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11301	13073
Autres achats et charges externes			648636	632845
Impôts, taxes et versements assimilés			27587	24968
Salaires et traitements			362752	345081
Charges sociales			103762	101486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110511	107290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10219	8085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77802	76386
Total des charges d’exploitation (II) 			1657979	1626009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224998	180344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1349	1022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349	1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2520	3195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2520	3195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1171	-2174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223827	178170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1746		526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4484		-526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63004		49638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1890826		1807374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1725519		1679368	
BENEFICE OU PERTE	165307		128006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74293			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308970		
Total Immobilisations corporelles		910408		101103
Total Immobilisations financières		16970		1200
Total Général		1236348		102303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51485	960026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18170
Total Général			51485	1287166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66970			66970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619844	110511	49739	680617
AMORTISSEMENTS Total Général	686814	110511	49739	747587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16555	10219	13449	13325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16555	10219	13449	13325
TOTAL GENERAL	16555	10219	13449	13325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18170		18170	
Clients douteux ou litigieux	16944		16944	
Autres créances clients	330123	330123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3717	3717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7765	7765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10864	10864		
Charges constatées d’avance	3687	3687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391270	356155	35114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137794	45242	92552	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	103554	103554		
Personnel et comptes rattachés	42704	42704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31341	31341		
Impôts sur les bénéfices	11848	11848		
T.V.A.	29254	29254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1364	1364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258296	258296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12637	12637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	629293	536241	93052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel