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BILAN ACCUEIL AUVERGNE FUNERAIRE 2019 Siren 498713221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66970	66970		
Fonds commercial	242000		242000	242000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90938	53583	37355	24391
Autres immobilisations corporelles	819470	566261	253208	344143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	16970
TOTAL (I)	1236348	686814	549533	627504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120919		120919	133992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51760		51760	56262
Avances et acomptes versés sur commandes	1764		1764	1713
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	179988	16555	163433	249446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410738		410738	270017
Charges constatées d’avance	3800		3800	3231
TOTAL (II)	768969	16555	752414	714660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005317	703369	1301948	1342163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646953		646964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128006		79989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807959		759953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76956		119738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2116		112344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52437		50882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79544		58219	
Dettes fiscales et sociales	102871		70959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177385		165310	
Produits constatés d’avance (2)	2680		4759	
TOTAL (IV)	493988		582210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301948		1342163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			488950	481956
Production vendue biens			1300785	1155063
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1789735	1637020
				
Production stockée				-9501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15532	30290
Autres produits			1086	2578
Total des produits d’exploitation (I)			1806353	1660386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196656	181285
Variation de stock (marchandises)			4502	12224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115639	167446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13073	-49209
Autres achats et charges externes			632845	623448
Impôts, taxes et versements assimilés			24968	15747
Salaires et traitements			345081	327228
Charges sociales			101486	107095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107290	97342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8085	10457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76386	74719
Total des charges d’exploitation (II) 			1626009	1567781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180344	92605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1022	1149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1022	1149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3195	5505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3195	5505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2174	-4356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178170	88248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	526		755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526		1605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-526		-539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49638		7720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807374		1662602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1679368		1582612	
BENEFICE OU PERTE	128006		79989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308970		
Total Immobilisations corporelles		886083		29845
Total Immobilisations financières		16970		
Total Général		1212023		29845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5520	910408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16970
Total Général			5520	1236348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66970			66970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517549	107290	4994	619844
AMORTISSEMENTS Total Général	584519	107290	4994	686814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19704	8085	11233	16555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19704	8085	11233	16555
TOTAL GENERAL	19704	8085	11233	16555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	
Clients douteux ou litigieux	20044		20044	
Autres créances clients	144878	144878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10459	10459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6372	6372		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202522	165508	37014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76956	31662	45294	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	79544	79544		
Personnel et comptes rattachés	31066	31066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28515	28515		
Impôts sur les bénéfices	24278	24278		
T.V.A.	16736	16736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2276	2276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1616	1616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229822	229822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2680	2680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	493988	448194	45794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel