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BILAN ACCUEIL AUVERGNE FUNERAIRE 2018 Siren 498713221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66970	66970		
Fonds commercial	242000		242000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72526	48135	24391	
Autres immobilisations corporelles	813557	469414	344143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	
TOTAL (I)	1212023	584519	627504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133992		133992	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56262		56262	
Avances et acomptes versés sur commandes	1713		1713	
Clients et comptes rattachés	222789	19704	203086	
Autres créances	46359		46359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270017		270017	
Charges constatées d’avance	3231		3231	
TOTAL (II)	734363	19704	714660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1946386	604223	1342163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646964			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119738			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50882			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58219			
Dettes fiscales et sociales	70959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165310			
Produits constatés d’avance (2)	4759			
TOTAL (IV)	582210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	481956		481956	
Production vendue biens	306583		306583	
Production vendue services	848480		848480	
Chiffres d’affaires nets	1637020		1637020	
				
Production stockée			-9501	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30290	
Autres produits			2578	
Total des produits d’exploitation (I)			1660386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181285	
Variation de stock (marchandises)			12224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49209	
Autres achats et charges externes			623448	
Impôts, taxes et versements assimilés			15747	
Salaires et traitements			327228	
Charges sociales			107095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74719	
Total des charges d’exploitation (II) 			1567781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1067			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	755			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582612			
BENEFICE OU PERTE	79989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66701			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308970		
Total Immobilisations corporelles		759537		152106
Total Immobilisations financières		16970		
Total Général		1085477		152106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1700	23860	886083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16970
Total Général		1700	23860	1212023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66970			66970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443311	97342	23105	517548
AMORTISSEMENTS Total Général	510281	97342	23105	584518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23601	10457	14355	19704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23601	10457	14355	19704
TOTAL GENERAL	23601	10457	14355	19704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10457	14355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	
Clients douteux ou litigieux	24144		24144	
Autres créances clients	198645	198645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22460	22460		
T. V. A.	9768	9768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15844	15844		
Charges constatées d’avance	3231	3231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291063	249949	41114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119738	42782	76956	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	58219	58219		
Personnel et comptes rattachés	24553	24553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30792	30792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14762	14762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852	852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111844	111844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216192	216192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4759	4759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	582210	504754	77456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel