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BILAN ACCUEIL AUVERGNE FUNERAIRE 2017 Siren 498713221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66970	66970		
Fonds commercial	242000		242000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72284	38791	33493	
Autres immobilisations corporelles	685553	404520	281033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1700		1700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	
TOTAL (I)	1085477	510281	575196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84783		84783	
En cours de production de biens	9501		9501	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68485		68485	
Avances et acomptes versés sur commandes	2723		2723	
Clients et comptes rattachés	300495	23601	276894	
Autres créances	38319		38319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127295		127295	
Charges constatées d’avance	3467		3467	
TOTAL (II)	635068	23601	611467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1720545	533882	1186663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550803			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39190			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53699			
Dettes fiscales et sociales	76447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1421			
Produits constatés d’avance (2)	5775			
TOTAL (IV)	506699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456040		456040	
Production vendue biens	291080		291080	
Production vendue services	829149		829149	
Chiffres d’affaires nets	1576270		1576270	
				
Production stockée			6264	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30689	
Autres produits			1007	
Total des produits d’exploitation (I)			1614230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199723	
Variation de stock (marchandises)			-7951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3479	
Autres achats et charges externes			619378	
Impôts, taxes et versements assimilés			14178	
Salaires et traitements			313078	
Charges sociales			103134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66966	
Total des charges d’exploitation (II) 			1508635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528440			
BENEFICE OU PERTE	96161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62953			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308970		
Total Immobilisations corporelles		675202		131620
Total Immobilisations financières		16970		
Total Général		1001142		131620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1700		
Total Immobilisations corporelles			47285	759537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16970
Total Général			47285	1085477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66970			66970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393516	91957	42161	443311
AMORTISSEMENTS Total Général	460486	91957	42161	510281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20371	13000	9770	23601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20371	13000	9770	23601
TOTAL GENERAL	20371	13000	9770	23601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000	9770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970			
Clients douteux ou litigieux	30445			
Autres créances clients	270050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19441			
T. V. A.	7197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14403			
Charges constatées d’avance	3467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361974	314559	47415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56874	22287	34587	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	53699	53699		
Personnel et comptes rattachés	25463	25463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29018	29018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21205	21205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762	762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272794	272794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40611	40611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5775	5775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	506699	471612	35087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel