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BILAN ACCUEIL AUVERGNE FUNERAIRE 2016 Siren 498713221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66970	66970		
Fonds commercial	242000		242000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65482	29091	36391	
Autres immobilisations corporelles	609720	364424	245295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	
TOTAL (I)	1001142	460486	540656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88262		88262	
En cours de production de biens	3237		3237	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60535		60535	
Avances et acomptes versés sur commandes	4469		4469	
Clients et comptes rattachés	232494	20371	212123	
Autres créances	18737		18737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168051		168051	
Charges constatées d’avance	3334		3334	
TOTAL (II)	579120	20371	558748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1580261	480857	1099405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458081			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78563			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24622			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51664			
Dettes fiscales et sociales	83885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2077			
Produits constatés d’avance (2)	6484			
TOTAL (IV)	515602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	452989		452989	
Production vendue biens	364140		364140	
Production vendue services	779844		779844	
Chiffres d’affaires nets	1596973		1596973	
				
Production stockée			-244	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26771	
Autres produits			1443	
Total des produits d’exploitation (I)			1624943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195890	
Variation de stock (marchandises)			2348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39601	
Autres achats et charges externes			608394	
Impôts, taxes et versements assimilés			16173	
Salaires et traitements			294134	
Charges sociales			98721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8469	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70686	
Total des charges d’exploitation (II) 			1510409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			1874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7801	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534095			
BENEFICE OU PERTE	92722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63990			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308970		
Total Immobilisations corporelles		645673		29529
Total Immobilisations financières		16970		
Total Général		971613		29529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				675202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16970
Total Général				1001142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66970			66970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312211	81304		393516
AMORTISSEMENTS Total Général	379181	81304		460486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6342		6342	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23056	8469	11154	20371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23056	8469	11154	20371
TOTAL GENERAL	29398	8469	17496	20371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970			
Clients douteux ou litigieux	24469			
Autres créances clients	208025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595			
Impôts sur les bénéfices	5448			
T. V. A.	7346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9817			
Charges constatées d’avance	3334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276004	234565	41439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78563	21690	56874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51664	51664		
Personnel et comptes rattachés	38426	38426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32107	32107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12661	12661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	691	691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268307	268307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26699	26699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6484	6484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	515602	458728	56874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel