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BILAN XTRADE 2021 Siren 498655018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	
Constructions	207000	4055	202944	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17000	17000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1810041		1810041	1310041
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556506		556506	630591
TOTAL (I)	2613547	21055	2592491	1940632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54790		54790	49378
Autres créances	687704		687704	262151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179816		179816	485655
Disponibilités	6093368		6093368	6003309
Charges constatées d’avance	3702		3702	6829
TOTAL (II)	7019381		7019381	6807324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9632929	21055	9611873	8747956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1277550		1277550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127755		127755	
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6932817		5994407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	869415		938410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9207538		8338122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37041		77271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249000		217000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7374		7538	
Dettes fiscales et sociales	110918		108023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404335		409833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9611873		8747956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404335		372792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	249000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520958		520958	513148
Chiffres d’affaires nets	520958		520958	513148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			520958	514402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46137	31640
Impôts, taxes et versements assimilés			16411	3969
Salaires et traitements			424347	411735
Charges sociales			25005	22311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4055	1298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			515961	470955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4997	43447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			736381	855196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93929	91594
Reprises sur provisions et transferts de charges			60991	58267
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			71494	98
Total des produits financiers (V)			962796	1005156
Dotations financières sur amortissements et provisions				60991
Intérêts et charges assimilées			280	487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58255	794
Total des charges financières (VI)			58535	62273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			904261	942882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909258	986330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47843		47920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491755		1519558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622339		581148	
BENEFICE OU PERTE	869415		938410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44800		277304
Total Immobilisations financières		1940632		510000
Total Général		1985432		787304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75104	247000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84084	2366547
Total Général			159188	2613547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44800	4055	27800	21055
AMORTISSEMENTS Total Général	44800	4055	27800	21055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556506	556506		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54790	54790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76	76		
Impôts sur les bénéfices	77	77		
T. V. A.	530	530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	686987	686987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33	33		
Charges constatées d’avance	3702	3702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302703	1302703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37041	37041		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7374	7374		
Personnel et comptes rattachés	19525	19525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79926	79926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10480	10480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	987	987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249000	249000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404335	404335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel