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BILAN VILLA DES MARAIS 2013 Siren 498609494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	8000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1915044	307649	1607395	1552317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4507	4315	192	1093
Autres immobilisations corporelles	105808	70544	35264	45965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10798		10798	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100	900	200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2045332	391408	1653923	1599650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4326		4326	2516
Charges constatées d’avance	103		103	
TOTAL (II)	332325		332325	239745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2377657	391408	1986248	1839395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	51000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-137905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142320		-137905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55415		-136905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411628		1495184	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-4759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	36419		125261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385756		4095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1930833		1976301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986248		1839395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321947		898072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			220486	178007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				420
Autres produits			93	39
Total des produits d’exploitation (I)			220579	178466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9358	5970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98189	115427
Impôts, taxes et versements assimilés			19912	19324
Salaires et traitements			1597	36539
Charges sociales			61	9372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80944	83067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5239	178
Total des charges d’exploitation (II) 			215301	269877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5278	-91411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1324	737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324	740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-797	80623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-797	80623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2121	-79883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7399	-171294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98515		35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175015		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40094		1611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40094		1611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134921		33389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396918		214206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254598		352112	
BENEFICE OU PERTE	142320		-137905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9319		
Total Immobilisations corporelles		1900940		135217
Total Immobilisations financières		1175		
Total Général		1965000		135217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			53566	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1319	8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2036157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1175
Total Général			54885	2045332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53566		53566	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9319		1319	8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301564	80944		382508
AMORTISSEMENTS Total Général	364450	80944	54885	390508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11014			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60607			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4016			
Divers				
Groupe et associés	58897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36285			
Charges constatées d’avance	103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328074	327999	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1411628	188498	127121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42102	42102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	985	985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29097	29097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6337	6337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54928	54928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385756		24635	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1930833	321947	151756	1457130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1428065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1346437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel