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BILAN VERCORS TRANSPORTS 2018 Siren 498638006				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	125001	50290	74711	67808
Immobilisations financières	1446		1446	1431
Total Actif Immobilisé	126447	50290	76157	69239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Créances – Clients et comptes rattachés	19703		19703	18792
Créances – Autres	14868		14868	383
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14636		14636	24700
Caisse				
Charges constatées d’avance	1885		1885	361
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51391		51391	44236
Total général Actif	177838			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23594	17383
Résultat de l’exercice			8537	6211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42032	33494
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75897	66466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3603	1655
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1161		
Autres dettes			6017	11860
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85517	79981
Total général Passif			127548	113475
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52872	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29642	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103019		91045	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		911	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103021		91956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13396		9868	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36250		30008	
(dont taxe professionnelle)	672			
Impôts, taxes et versements assimilés	1429		2399	
Rémunérations du personnel 	30492		31056	
Charges sociales	36			
Dotations aux amortissements	21500		25133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	103104		98466	
Résultat d’exploitation	-83		-6510	
Produits financiers	3		5	
Produits exceptionnels	12000		16000	
Charges financières	545		928	
Charges exceptionnelles	1314		2263	
Impôts sur les bénéfices	1523		93	
Bénéfice ou perte	8537		6211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20604			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29627	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116749	
Total Immobilisations (Augmentations)			29642	
Total Immobilisations (Diminutions)			19945	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1224	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10776	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20604	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel