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BILAN VALODEC 2016 Siren 498699784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132637	59718	72919	73951
Autres immobilisations corporelles	92072	71033	21039	8339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14276		14276	14276
TOTAL (I)	238985	130751	108234	96566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11250		11250	116880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498085	16509	481577	606824
Autres créances	34845		34845	71466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14447		14447	5974
Charges constatées d’avance	213466		213466	113257
TOTAL (II)	772093	16509	755584	914402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011078	147259	863819	1010968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190469		185415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136193		5054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65276		201469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271225		237741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101144		119847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249445		253470	
Dettes fiscales et sociales	156154		183470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15575		14971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798542		809499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	863819		1010968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704276		694200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211091		175776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2165669		2165669	2128592
Chiffres d’affaires nets	2165669		2165669	2128592
				
Production stockée			-105630	95880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3060	5540
Autres produits			67	85
Total des produits d’exploitation (I)			2063166	2230098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1935654	1795593
Impôts, taxes et versements assimilés			8580	7744
Salaires et traitements			311796	305056
Charges sociales			76750	82717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27439	22405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	474
Total des charges d’exploitation (II) 			2360413	2213988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297246	16110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15411	8898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15411	8898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15407	-8898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312653	7212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7594		16146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170700		12415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178294		28561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	621		6917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1213		23801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1833		30719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176461		-2158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241465		2258659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2377657		2253605	
BENEFICE OU PERTE	-136193		5054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3060		5540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188890		40319
Total Immobilisations financières		14276		
Total Général		203166		40319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	224709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14276
Total Général			4500	238985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106599	27439	3288	130751
AMORTISSEMENTS Total Général	106599	27439	3288	130751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16509			16509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16509			16509
TOTAL GENERAL	16509			16509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14276	14276		
Clients douteux ou litigieux	19601			
Autres créances clients	478484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10558			
T. V. A.	17459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4924			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1903			
Charges constatées d’avance	213466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	760672	760672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211091	121824	89267	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60134	60134		
Emprunts et dettes financières divers	75000	75000		
Fournisseurs et comptes rattachés	249445	249445		
Personnel et comptes rattachés	39473	39473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19267	19267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87752	87752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9662	9662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26144	26144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15575	15575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793542	704276	89267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel