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BILAN URBAN ZONE 2016 Siren 498618248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81159	39073	42086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481		481	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25046		25046	
TOTAL (I)	336686	39073	297613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284020	8900	275120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13934		13934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9260		9260	
Charges constatées d’avance	1000		1000	
TOTAL (II)	308214	8900	299314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644900	47973	596927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241732			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90145			
Dettes fiscales et sociales	63296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	766837		766837	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	766837		766837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42672	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			810519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483364	
Variation de stock (marchandises)			40068	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136360	
Impôts, taxes et versements assimilés			6189	
Salaires et traitements			77070	
Charges sociales			22863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			779180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12577	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19697			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811455			
BENEFICE OU PERTE	1870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1872			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		123233		4065
Total Immobilisations financières		25527		
Total Général		378760		4065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46139	81159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25527
Total Général			46139	336686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54505	30707	46139	39073
AMORTISSEMENTS Total Général	54505	30707	46139	39073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49700		40800	8900
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49700		40800	8900
TOTAL GENERAL	49700		40800	8900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25046			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6758			
T. V. A.	1945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5232			
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39980	14934	25046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106359	63672	42687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90145	90145		
Personnel et comptes rattachés	13810	13810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7583	7583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39938	39938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1966	1966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91325	91325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351125	308438	42687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1527			
Location, charges locatives et de copropriété	73680			
Personnel extérieur à l’entreprise	1486			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136360			
Taxe professionnelle	2987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3202			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6189			
Montant de la TVA. collectée	153367			
Total TVA. déductible sur biens et services	84376			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3