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BILAN UGOMILA 2018 Siren 498680511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28600	5720	22880	25740
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12487	6025	6461	6145
Immobilisations financières	734		734	534
Total Actif Immobilisé	41820	11745	30075	32418
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1833		1833	1955
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	722		722	448
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11943		11943	22670
Caisse				
Charges constatées d’avance	331		331	5698
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14829		14829	30771
Total général Actif	56650	2574		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			72200	72200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7220	7220
Réserves réglementées				
Autres réserves			8873	8873
Report à nouveau			-56198	-57889
Résultat de l’exercice			-6635	1691
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25460	32095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14739	18921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1211	3616
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2333		
Autres dettes			3494	8557
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19444	31094
Total général Passif			44904	63189
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2784	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2202		2574	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53507		50187	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1234	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55710		53994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97		592	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3194		7001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	121		-1955	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22234		24421	
(dont taxe professionnelle)	1369			
Impôts, taxes et versements assimilés	4080		881	
Rémunérations du personnel 	26745		15456	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5127		4880	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	215		272	
Total des charges d’exploitation	61813		51549	
Résultat d’exploitation	-6104		2446	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	531		575	
Charges exceptionnelles			179	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6635		1691	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11414			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2332			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2584	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39036	
Total Immobilisations (Augmentations)			2784	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11414	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2332	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel