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BILAN UGOMILA 2017 Siren 498680511				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28600	2860	25740	28600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9903	3758	6145	4063
Immobilisations financières	534		534	534
Total Actif Immobilisé	39036	6618	32418	33197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1955		1955	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	448		448	6352
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22670		22670	1415
Caisse				
Charges constatées d’avance	5698		5698	3193
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30771		30771	10960
Total général Actif	69807	2417		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			72200	72200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7220	7220
Réserves réglementées				
Autres réserves			8873	8873
Report à nouveau			-57889	
Résultat de l’exercice			1691	-57889
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32095	30404
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18921	2833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3616	4028
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4626		
Autres dettes			8557	6892
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31094	13753
Total général Passif			63189	44157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2574		2417	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50187		66704	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1234		1368	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53994		70489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	592		1233	
Variation de stock (marchandises)			910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7001		4253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1955		361	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24421		35725	
(dont taxe professionnelle)	881			
Impôts, taxes et versements assimilés	881		2062	
Rémunérations du personnel 	15456		69074	
Charges sociales			3454	
Dotations aux amortissements	4880		2999	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	272		106	
Total des charges d’exploitation	51549		120176	
Résultat d’exploitation	2446		-49687	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels			123394	
Charges financières	575		277	
Charges exceptionnelles	179		131322	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1691		-57889	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10543			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3611			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4102	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			37498	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34935	
Total Immobilisations (Augmentations)			41600	
Total Immobilisations (Diminutions)			37498	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10543	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3611	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel