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BILAN TKH FRANCE SAS 2021 Siren 498664010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3502898	2505553	997346	1059726
Fonds commercial	50001		50001	50001
Autres immobilisations incorporelles	121385		121385	369330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1103331	940641	162690	125072
Autres immobilisations corporelles	2655269	2175263	480006	491738
Immobilisations en cours	166443		166443	151271
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3140546		3140546	12705268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17582		17582	23836
Autres immobilisations financières	76519152		76519152	77927109
TOTAL (I)	87276607	5621457	81655151	92903353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2966828		2966828	2575841
Autres créances	6484865		6484865	3291004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10413		10413	61375
Charges constatées d’avance	667909		667909	629922
TOTAL (II)	10130014		10130014	6558143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97406621	5621457	91785165	99461496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	62332930		70037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	428265		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3728			
Report à nouveau			-4093537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23388228		10658823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			513597	
TOTAL (I)	86153151		77215882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		83486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		83486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78951		19951947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1246216		1377106	
Dettes fiscales et sociales	4298778		787970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34500	
Autres dettes			9302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5623945		22162127	
(V)	3069			
TOTAL GENERAL (I à V)	91785165		99461496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9609877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10460723		10460723	9814031
Chiffres d’affaires nets	10460723		10460723	9814031
				
Production stockée				
Production immobilisée			92000	
Subventions d’exploitation			8556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86044	40460
Autres produits			504252	407852
Total des produits d’exploitation (I)			11151575	10262343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5275745	4932941
Impôts, taxes et versements assimilés			563700	526174
Salaires et traitements			3192392	2982973
Charges sociales			1196748	1146061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671870	634190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10900455	10227339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251120	35003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12000000	21979873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				268
Autres intérêts et produits assimilés			95916	9341
Reprises sur provisions et transferts de charges			13909284	16939
Différences positives de change			13	2519
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26005213	22008940
Dotations financières sur amortissements et provisions				22079
Intérêts et charges assimilées			356804	578905
Différences négatives de change			12767	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369571	601000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25635643	21407940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25886762	21442944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		74830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22250820		29422	
Reprises sur provisions et transferts de charges	603485		63900	
Total des produits exceptionnels (VII)	22854385		168151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86194		41283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24838591		10907113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33480		78747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24958265		11027143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2103880		-10858992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394654		-74872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60011173		32439434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36622945		21780610	
BENEFICE OU PERTE	23388228		10658824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3545629		500188
Total Immobilisations corporelles		3668979		558797
Total Immobilisations financières		104543420		
Total Général		111758027		1058985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			371532	3674284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302732	3925043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24866140	79677280
Total Général			25540404	87276607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2066571	438982		2505553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2900898	232889	17882	3115904
AMORTISSEMENTS Total Général	4967469	671870	17882	5621457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	513597		513597	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	83486	33480	111966	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13887205		13887205	
TOTAL GENERAL	14484289	33480	14512769	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			13909284	
                                            - Exceptionnelles		33480	603485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17582	17582		
Autres immobilisations financières	76519152		76519152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2966828	2966828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22550	22550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173	173		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158315	158315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59977	59977		
Groupe et associés	5993954	5993954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249896	249896		
Charges constatées d’avance	667909	667909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86656334	10137183	76519152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1246216	1246216		
Personnel et comptes rattachés	557045	557045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412647	412647		
Impôts sur les bénéfices	3120567	3120567		
T.V.A.	174763	174763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33756	33756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78951	78951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5623945	5623945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19522400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel