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BILAN TKH FRANCE SAS 2020 Siren 498664010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3126297	2066570	1059726	1356405
Fonds commercial	50001		50001	87430718
Autres immobilisations incorporelles	369330		369330	179550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984834	859762	125072	121369
Autres immobilisations corporelles	2532873	2041134	491738	307505
Immobilisations en cours	151271		151271	139761
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26592473	13887205	12705268	13681032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23836		23836	55702
Autres immobilisations financières	77927109		77927109	482226
TOTAL (I)	111758026	18854673	92903353	103754271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2575841		2575841	2972119
Autres créances	3291004		3291004	2558105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61375		61375	26458
Charges constatées d’avance	629922		629922	481501
TOTAL (II)	6558143		6558143	6038184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118316170	18854673	99461496	109792455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70037000		70037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4093537		-15544139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10658823		11450601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	513597		537037	
TOTAL (I)	77215882		66580499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83486		18120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83486		18120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19951947		39813633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377106		1760925	
Dettes fiscales et sociales	787970		1613572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34500			
Autres dettes	9302		5705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22162127		43193836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99461496		109792455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9609877		8641586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1301			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9814031		9814031	10919111
Chiffres d’affaires nets	9814031		9814031	10919111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40459	16277
Autres produits			407851	441858
Total des produits d’exploitation (I)			10262342	11378541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4932940	5191974
Impôts, taxes et versements assimilés			526173	664524
Salaires et traitements			2982973	3210796
Charges sociales			1146061	1270319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634190	594521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges				7022
Total des charges d’exploitation (II) 			10227339	10939157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35003	439384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21979873	12100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			267	205
Autres intérêts et produits assimilés			9340	12861
Reprises sur provisions et transferts de charges			16939	1089338
Différences positives de change			2519	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22008939	13202420
Dotations financières sur amortissements et provisions			22079	1492324
Intérêts et charges assimilées			578905	838539
Différences négatives de change			15	53439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600999	2384303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21407940	10818117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21442943	11257501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74829		2920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29421		310225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63899		31185	
Total des produits exceptionnels (VII)	168151		344331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41282		16771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10907113		224754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78747		37737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11027143		279263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10858992		65068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74872		-128031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32439433		24925294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21780610		13474693	
BENEFICE OU PERTE	10658823		11450601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3265285		280343
Total Immobilisations corporelles		3234279		618700
Total Immobilisations financières		115503823		6847
Total Général		122003387		905890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3545629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184001	3668979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10967250	104543420
Total Général			11151251	111758027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1679329	387242		2066571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2665643	246949	11694	2900898
AMORTISSEMENTS Total Général	4344972	634190	11694	4967469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				513597
Total Provisions réglementées	537037		23440	513597
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22079
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61407
Total Provisions pour risques et charges	18120	105826	40460	83486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13887205
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13904144		16939	13887205
TOTAL GENERAL	14459302	105826	80839	14484289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières		22079	16939	
                                            - Exceptionnelles		78747	63900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23837	23837		
Autres immobilisations financières	77927109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2575841	2575841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22159	22159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162677	162677		
T. V. A.	168191	168191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64017	64017		
Groupe et associés	2627570	2627570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246390	246390		
Charges constatées d’avance	629922	629922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84447714	6520605	77927109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1301	1301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19522400	6970150	7880600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1377107	1377107		
Personnel et comptes rattachés	359354	359354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336671	336671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65437	65437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26508	26508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34500	34500		
Groupe et associés	429547	429547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9302	9302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22162128	9609878	7880600	4671650
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel