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BILAN TKH FRANCE SAS 2019 Siren 498664010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3035734	1679329	1356405	1621297
Fonds commercial	50001		50001	87430718
Autres immobilisations incorporelles	179550		179550	150900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928194	806825	121370	171555
Autres immobilisations corporelles	2166323	1858818	307505	253135
Immobilisations en cours	139762		139762	3095
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27585177	13904144	13681033	13982563
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55702		55702	33007
Autres immobilisations financières	87862944		87862944	444818
TOTAL (I)	122003387	18249116	103754271	104091089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2972119		2972119	2651880
Autres créances	2558105		2558105	2852451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26459		26459	887408
Charges constatées d’avance	481501		481501	416038
TOTAL (II)	6038185		6038185	6807777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128041572	18249116	109792456	110898866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70037000		70037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15544139		-18347834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11450601		2803695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	537037		537037	
TOTAL (I)	66580499		55129898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18120		11567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18120		11567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39813633		52981068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1760925		1807721	
Dettes fiscales et sociales	1613572		959243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5706		6549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43193837		55757400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109792456		110898866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10919112		10919112	10925301
Chiffres d’affaires nets	10919112		10919112	10925301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1294	2539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16277	15924
Autres produits			441859	456223
Total des produits d’exploitation (I)			11378542	11399987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5191974	5399867
Impôts, taxes et versements assimilés			664524	696735
Salaires et traitements			3210796	3311777
Charges sociales			1270319	1304377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594522	577789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7022	5000
Total des charges d’exploitation (II) 			10939158	11295545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439384	104442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12100000	2800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			206	57
Autres intérêts et produits assimilés			12861	20235
Reprises sur provisions et transferts de charges			1089338	809035
Différences positives de change			16	48550
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13202421	3677878
Dotations financières sur amortissements et provisions			1492324	526052
Intérêts et charges assimilées			838540	885540
Différences négatives de change			53440	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2384304	1411619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10818117	2266258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11257502	2370701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310226		11527	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31185		15924	
Total des produits exceptionnels (VII)	344332		27451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16771		15924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224754		872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37738		27491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279263		44287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65069		-16836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128031		-449830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24925295		15105316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13474694		12301621	
BENEFICE OU PERTE	11450601		2803695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90492961		181042
Total Immobilisations corporelles		2905269		343392
Total Immobilisations financières		27961546		87814535
Total Général		121359776		88338969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87408717	3265285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14382	3234279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272259	115503823
Total Général			87695358	122003387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290045	391981	2697	1679329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2477483	202541	14382	2665643
AMORTISSEMENTS Total Général	3767529	594522	17079	4344972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				537037
Total Provisions réglementées	537037			537037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18120
Total Provisions pour risques et charges	11567	37738	31185	18120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13904144
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13501158	1492324	1089338	13904144
TOTAL GENERAL	14049763	1530062	1120523	14459302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1492324	1089338	
                                            - Exceptionnelles		37738	31185	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55702	55702		
Autres immobilisations financières	87862944	87380717	482226	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2972119	2972119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5200	5200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145902	145902		
T. V. A.	196910	196910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1963855	1963855		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246238	246238		
Charges constatées d’avance	481501	481501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93930371	93448145	482226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36522400	1970150	12880600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1760925	1760925		
Personnel et comptes rattachés	358854	358854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318432	318432		
Impôts sur les bénéfices	731603	731603		
T.V.A.	124033	124033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80650	80650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3291233	3291233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5706	5706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43193837	8641587	12880600	21671650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1970150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel