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BILAN TKH FRANCE SAS 2018 Siren 498664010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2911342	1290045	1621297	1690149
Fonds commercial	87430718		87430718	87430718
Autres immobilisations incorporelles	150900		150900	213462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	941252	769697	171555	171248
Autres immobilisations corporelles	1960921	1707786	253135	299742
Immobilisations en cours	3095		3095	1037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27483721	13501158	13982563	13699580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33007		33007	28148
Autres immobilisations financières	444818		444818	439346
TOTAL (I)	121359776	17268687	104091089	103973430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	2651880		2651880	2312361
Autres créances	2852451		2852451	3768477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	887408		887408	22724
Charges constatées d’avance	416038		416038	574838
TOTAL (II)	6807777		6807777	6680399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	2			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128167553	17268687	110898866	110653830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70037000		70037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18347834		-19133084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2803695		785251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	537037		537037	
TOTAL (I)	55129898		52326203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11567			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11567			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2819		48322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52981068		55897016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1807721		1495338	
Dettes fiscales et sociales	959243		884395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6549		2553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55757400		58327626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110898866		110653829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			24835076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			48322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10157281	768020	10925301	10350398
Chiffres d’affaires nets	10157281	768020	10925301	10350398
				
Production stockée				
Production immobilisée				140000
Subventions d’exploitation			2539	5135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15924	59501
Autres produits			456223	291425
Total des produits d’exploitation (I)			11399987	10846458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5399867	5255816
Impôts, taxes et versements assimilés			696735	663309
Salaires et traitements			3311777	3166239
Charges sociales			1304377	1206324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577789	551588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5000	
Total des charges d’exploitation (II) 			11295545	10843276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104442	3182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2800000	2787390
Autres intérêts et produits assimilés			57	52
Reprises sur provisions et transferts de charges			20235	17837
Différences positives de change			809035	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48550	31653
Total des produits financiers (V)			3677878	2836932
Dotations financières sur amortissements et provisions			526052	2216423
Intérêts et charges assimilées			885540	1358759
Différences négatives de change			27	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1411619	3575195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2266258	-738263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2370701	-735081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11527		21788	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15924		393697	
Total des produits exceptionnels (VII)	27451		415485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15924		13501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27491		27493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44287		40993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16836		374491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-449830		-1145841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15105316		14098875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12301621		13313624	
BENEFICE OU PERTE	2803695		785251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90264508		228452
Total Immobilisations corporelles		2747114		175590
Total Immobilisations financières		27951215		47430
Total Général		120962837		451473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90492961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17435	2905269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37099	27961546
Total Général			54534	121359776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	930179	359866		1290045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2275086	217923	15526	2477483
AMORTISSEMENTS Total Général	3205265	577789	15526	3767529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				537037
Total Provisions réglementées	537037			537037
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11567
Total Provisions pour risques et charges		27491	15924	11567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13501158
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13784141	526052	809035	13501158
TOTAL GENERAL	14321179	553543	824959	14049763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		526052	809035	
                                            - Exceptionnelles		27491	15924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33007	33007		
Autres immobilisations financières	444818		444818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2651880	2651880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17336	17336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175	175		
Impôts sur les bénéfices	177477	177477		
T. V. A.	145276	145276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	581	581		
Groupe et associés	2265367	2265367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246238	246238		
Charges constatées d’avance	416038	416038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6398194	5953376	444818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2819	2819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33492550	1970150	7880600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1807721	1807721		
Personnel et comptes rattachés	321363	321363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333085	333085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160253	160253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144542	144542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19488518	19488518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6549	6549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55757400	24235000	7880600	23641800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1970150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87