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BILAN TKH FRANCE SAS 2016 Siren 498664010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058983	634488	1424495	224480
Fonds commercial	87430718		87430718	87430718
Autres immobilisations incorporelles	294594		294594	1463134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717147	578367	138780	262323
Autres immobilisations corporelles	1749696	1440822	308874	430774
Immobilisations en cours	148806		148806	158140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39107320	23286657	15820663	15541264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6874		6874	3569
Autres immobilisations financières	435038		435038	442603
TOTAL (I)	131949176	25940334	106008842	105957009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11400		11400	
Clients et comptes rattachés	2640486	46000	2594486	2526262
Autres créances	2152920		2152920	4177536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083		1083	2020058
Charges constatées d’avance	579049		579049	603859
TOTAL (II)	5384938	46000	5338938	9327717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137334114	25986334	111347780	115284727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70037000		70037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21106206		-18832915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1973121		-2273289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	442370		361078	
TOTAL (I)	51446285		49391872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2400		1066754	
Provisions pour charges			557998	
TOTAL (III)	2400		1624752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149747		34918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56242317		61630628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558214		1420856	
Dettes fiscales et sociales	946368		1096994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2449		84704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59899094		64268103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111347780		115284727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5693352		5693352	5264870
Chiffres d’affaires nets	5693352		5693352	5264870
				
Production stockée				
Production immobilisée			159000	163000
Subventions d’exploitation			1983	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563158	46294
Autres produits			4495558	4252532
Total des produits d’exploitation (I)			10913051	9727698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4965032	4467189
Impôts, taxes et versements assimilés			676144	639784
Salaires et traitements			2798105	2695803
Charges sociales			1224244	1164406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719256	516292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				557998
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10428781	10041474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484270	-313776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2145409	2205454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	156
Autres intérêts et produits assimilés			86973	301754
Reprises sur provisions et transferts de charges			1782893	117732
Différences positives de change			361	196210
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4015705	2821309
Dotations financières sur amortissements et provisions			1564600	3728420
Intérêts et charges assimilées			1088071	1474506
Différences négatives de change			155774	165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2808445	5203091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207260	-2381782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1691530	-2695558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288829		1700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5160		46294	
Total des produits exceptionnels (VII)	293989		47994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15160		46401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888761		798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88852		92846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992773		140045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-698783		-92051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-980375		-514320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15222745		12597001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13249624		14870291	
BENEFICE OU PERTE	1973121		-2273289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89488552		295743
Total Immobilisations corporelles		2415527		220862
Total Immobilisations financières		38425634		2011856
Total Général		130329714		2528461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89784295
Virement postes immobilisations corporelles en cours		158140		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20739	2615649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			888257	39549232
Total Général			908996	131949176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370219	264269		634488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564289	454987	87	2019189
AMORTISSEMENTS Total Général	1934508	719256	87	2653677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				442370
Total Provisions réglementées	361078	81292		442370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2400
Total Provisions pour risques et charges	1624752	7560	1629912	2400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23286657
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		46000		46000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22438196	1610600	716139	23332657
TOTAL GENERAL	24424026	1699452	2346051	23777427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46000	557998	
                                             - Financières		1564600	1782893	
                                            - Exceptionnelles		88852	5160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6874	6874		
Autres immobilisations financières	435038			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2640486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137			
Impôts sur les bénéfices	587988			
T. V. A.	129608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7117			
Groupe et associés	1147483			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278299			
Charges constatées d’avance	579049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5814367	5379328	435038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1149747	1149747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37432850	1970150	7880600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1558214	1558214		
Personnel et comptes rattachés	296759	296759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309018	309018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227731	227731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112861	112861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18809467	18809467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2449	2449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59899094	24436394	7880600	27582100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39403000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41372786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	88