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BILAN STE D EXPERTISE COMPTABLE MEDITERRANEENNE ET ASSOCIES 2017 Siren 498610682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7289	7289		
Fonds commercial	285300		285300	285300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11728	11728		389
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15658	10124	5533	5117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	169		169	167
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	320144	29142	291002	290973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3044		3044	2554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260		260	270
Clients et comptes rattachés	74876	26594	48282	55041
Autres créances	6849		6849	6908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5624		5624	8135
Charges constatées d’avance	2028		2028	2083
TOTAL (II)	92681	26594	66087	74990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412825	55735	357089	365963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134600		128000	
Report à nouveau	2528		2470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2370		6658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144999		142628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1040		1040	
TOTAL (III)	1040		1040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461		1559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128817		131133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	719			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6057		17320	
Dettes fiscales et sociales	45010		42954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1104		1155	
Produits constatés d’avance (2)	28883		28174	
TOTAL (IV)	211051		222294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357089		365963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211051		221833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	251474		251474	258767
Chiffres d’affaires nets	251474		251474	258767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3546	4140
Autres produits			1	339
Total des produits d’exploitation (I)			255022	263246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153	336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-490	82
Autres achats et charges externes			98047	97482
Impôts, taxes et versements assimilés			1906	1560
Salaires et traitements			124464	123048
Charges sociales			24246	24927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1973	2490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2065	5939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1040	1040
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			253416	256908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1606	6338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1595	6299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	775		404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	775		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	775		404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255800		263652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253429		256994	
BENEFICE OU PERTE	2370		6658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292589		
Total Immobilisations corporelles		28546		2000
Total Immobilisations financières		167		2
Total Général		321302		2002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3160	27386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169
Total Général			3160	320144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7289			7289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23040	1973	3160	21853
AMORTISSEMENTS Total Général	30329	1973	3160	29142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1040
Total Provisions pour risques et charges	1040	1040	1040	1040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27035	2065	2506	26594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27035	2065	2506	26594
TOTAL GENERAL	28075	3105	3546	27634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3105	3546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5014			
T. V. A.	1835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83752	83752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461	461		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6057	6057		
Personnel et comptes rattachés	12688	12688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18699	18699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13623	13623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128817	128817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1104	1104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28883	28883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	210332	210332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16437		16566	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49250		49059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32359		31857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98047		97482	
Taxe professionnelle	575		570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1331		990	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1906		1560	
Montant de la TVA. collectée	50542		49922	
Total TVA. déductible sur biens et services	16942		16877	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel