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BILAN STE D EXPERTISE COMPTABLE MEDITERRANEENNE ET ASSOCIES 2016 Siren 498610682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7289	7289		
Fonds commercial	285300		285300	285300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11728	11339	389	1562
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16818	11701	5117	2935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167		167	165
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321302	30329	290973	289962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2554		2554	2636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	308
Clients et comptes rattachés	82076	27035	55041	46049
Autres créances	6908		6908	10478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8135		8135	9374
Charges constatées d’avance	2083		2083	1947
TOTAL (II)	102025	27035	74990	70791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423327	57364	365963	360753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128000		126000	
Report à nouveau	2470		2347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6658		2123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142628		135970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1040		1190	
TOTAL (III)	1040		1190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559		2643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131133		110554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17320		32453	
Dettes fiscales et sociales	42954		38743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1155		1187	
Produits constatés d’avance (2)	28174		36486	
TOTAL (IV)	222294		223593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365963		360753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221833		222035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258767		258767	254389
Chiffres d’affaires nets	258767		258767	254389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4140	13334
Autres produits			339	8
Total des produits d’exploitation (I)			263246	267731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336	245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82	-953
Autres achats et charges externes			97482	98470
Impôts, taxes et versements assimilés			1560	2385
Salaires et traitements			123048	121383
Charges sociales			24927	23449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2490	1748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5939	10464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1040	1190
Autres charges			3	7205
Total des charges d’exploitation (II) 			256908	265587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6338	2144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6299	2123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263652		267734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256994		265612	
BENEFICE OU PERTE	6658		2123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292589		
Total Immobilisations corporelles		30700		3500
Total Immobilisations financières		165		2
Total Général		323454		3502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5654	28546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167
Total Général			5654	321302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7289			7289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26203	2490	5654	23040
AMORTISSEMENTS Total Général	33492	2490	5654	30329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1040
Total Provisions pour risques et charges	1190	1040	1190	1040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24046	5939	2950	27035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24046	5939	2950	27035
TOTAL GENERAL	25236	6979	4140	28075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6979	4140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4202			
T. V. A.	2706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91066	91066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1558	1097	461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17320	17320		
Personnel et comptes rattachés	11351	11351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17599	17599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14004	14004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131133	131133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155	1155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28174	28174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	222294	221833	461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16566		15777	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49059		49674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31857		33019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97482		98470	
Taxe professionnelle	570		566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	990		1819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1560		2385	
Montant de la TVA. collectée	49922		50792	
Total TVA. déductible sur biens et services	16877		17036	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3