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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION 2019 Siren 498658293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3878	3878		
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86786	46218	40569	52251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4430		4430	4430
TOTAL (I)	225094	50096	174999	186681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40181		40181	42253
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8033		8033	644
Clients et comptes rattachés	122196		122196	133829
Autres créances	5883		5883	18856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	156028		156028	103792
Charges constatées d’avance	4297		4297	6097
TOTAL (II)	386617		386617	355471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611711	50096	561615	542152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230842		189552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69087		71290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321929		282842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5726		14226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2139		3091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146		5150	
Dettes fiscales et sociales	78260		78787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18927		13837	
Produits constatés d’avance (2)	133489		144219	
TOTAL (IV)	239686		259310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561615		542152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239686		253584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	702613		702613	701019
Chiffres d’affaires nets	702613		702613	701019
				
Production stockée			-2073	3900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2665	2450
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			703206	707370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321159	329474
Impôts, taxes et versements assimilés			6114	5743
Salaires et traitements			201005	194322
Charges sociales			74603	76102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12323	11424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			615206	617067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88000	90303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87946	90156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18859		17706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703281		717109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634194		645819	
BENEFICE OU PERTE	69087		71290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5085		5000	
Renvois : Transfert de charges	2665		2450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133878		
Total Immobilisations corporelles		87169		641
Total Immobilisations financières		4430		
Total Général		225477		641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1023	86786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4430
Total Général			1023	225094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3878			3878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34918	12323	1023	46218
AMORTISSEMENTS Total Général	38796	12323	1023	50096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4430	4430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122196	122196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5865	5865		
T. V. A.	18	18		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4297	4297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136806	136806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5726	5726		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146	1146		
Personnel et comptes rattachés	33609	33609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18225	18225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25567	25567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859	859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2139	2139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18927	18927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133489	133489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239686	239686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32990		34177	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	207545		210718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80625		84579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321159		329474	
Taxe professionnelle	1105		1113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5009		4630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6114		5743	
Montant de la TVA. collectée	138141		139505	
Total TVA. déductible sur biens et services	53643		53219	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5