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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE GESTION 2018 Siren 498658293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3878	3878		
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87169	34918	52251	46103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4430		4430	4430
TOTAL (I)	225477	38796	186681	180533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	42253		42253	38353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	644		644	1200
Clients et comptes rattachés	133829		133829	100741
Autres créances	18856		18856	5690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	103792		103792	126691
Charges constatées d’avance	6097		6097	7591
TOTAL (II)	355471		355471	330267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580948	38796	542152	510800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189552		135523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71290		84029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282842		241552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14226		22620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3091		2153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5150		5070	
Dettes fiscales et sociales	78787		70493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13837		19610	
Produits constatés d’avance (2)	144219		147728	
TOTAL (IV)	259310		269248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542152		510800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253584		255022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	701019		701019	698249
Chiffres d’affaires nets	701019		701019	698249
				
Production stockée			3900	2442
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2450	624
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			707370	703780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329474	300858
Impôts, taxes et versements assimilés			5743	5633
Salaires et traitements			194322	205723
Charges sociales			76102	76974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11424	4763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			617067	593951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90303	109829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90156	109855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9651		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9651		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10811		40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10811		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1160		1960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17706		27786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717109		705880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645819		621851	
BENEFICE OU PERTE	71290		84029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5000		30	
Renvois : Transfert de charges	2450		624	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135378		
Total Immobilisations corporelles		73045		28383
Total Immobilisations financières		4430		
Total Général		212853		28383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	133878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14259	87169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4430
Total Général			15759	225477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5378		1500	3878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26941	11424	3448	34918
AMORTISSEMENTS Total Général	32319	11424	4948	38796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4430	4430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2874			
Impôts sur les bénéfices	15757			
T. V. A.	150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75			
Charges constatées d’avance	6097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163213	163213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14226	8500	5726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5150	5150		
Personnel et comptes rattachés	31709	31709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18899	18899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28179	28179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3091	3091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13837	13837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144219	144219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	259310	253584	5726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34177		32767	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	210718		190233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84579		77858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329474		300858	
Taxe professionnelle	1113		1122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4630		4511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5743		5633	
Montant de la TVA. collectée	139505		139531	
Total TVA. déductible sur biens et services	53219		45862	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel