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BILAN SIS IMMO 2021 Siren 498623933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18886	10384	8502	9356
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2860683	993048	1867635	745907
Constructions	19496295	5545472	13950823	11194620
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123030	105387	17643	26572
Immobilisations en cours	27553		27553	3835511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61070453	47334	61023119	61023119
Créances rattachées à des participations		162628	-162628	-14028
Autres titres immobilisés				
Prêts	388354		388354	371833
Autres immobilisations financières	9517		9517	1793
TOTAL (I)	83994770	6864253	77130518	77194682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885995		885995	1956134
Autres créances	30670794		30670794	30541037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45359		45359	22188
Charges constatées d’avance	3154		3154	4860
TOTAL (II)	31605302		31605302	32524218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115600072	6864253	108735820	109718900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	86663931		86663931	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7168158		7168158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1852462		-2658930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21183		806467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240055		185055	
TOTAL (I)	92240864		92164682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5668220		5154589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88893		54762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751945		797626	
Dettes fiscales et sociales	417521		1122208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25520		30989	
Autres dettes	9201684		10172959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16153784		17333133	
(V)	341172		221086	
TOTAL GENERAL (I à V)	108735820		109718900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1435749		1435749	1365436
Chiffres d’affaires nets	1435749		1435749	1365436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467556	380077
Autres produits			11022	17
Total des produits d’exploitation (I)			1914327	1745530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052918	1364333
Impôts, taxes et versements assimilés			47251	90815
Salaires et traitements			343468	468654
Charges sociales			80888	137860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775982	740857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45787	104
Total des charges d’exploitation (II) 			2494894	2802624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580567	-1057094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			385803	587259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16521	16521
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402324	603881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104618	83777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104618	83777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297706	520104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282861	-536989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000		1623687	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21500	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000000		1645187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782736		589411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000		70740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837736		660186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162264		985002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141780		-358455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3316651		3994598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295468		3188131	
BENEFICE OU PERTE	21183		806467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19991		
Total Immobilisations corporelles		22675840		5452401
Total Immobilisations financières				
Total Général		22695831		5452401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1105	18886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-4230125		
Total Immobilisations corporelles		-4230125	1390556	22507561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-4230125	1391661	22526447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10635	854	1105	10384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5453915	775127	578184	5650859
AMORTISSEMENTS Total Général	5464550	775981	579289	5661243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1419316		426268	993048
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47334
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14028	148600		162628
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480678	148600	426268	1203010
TOTAL GENERAL	1480678	148600	426268	1203010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	388354	388354		
Autres immobilisations financières	9517		9517	
Clients douteux ou litigieux	885995	885995		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1983	1983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184231	184231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29352502	29352502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1132078	1132078		
Charges constatées d’avance	3154	3154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31957814	31948297	9517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501722	501722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5166498	1825346	1286502	2054650
Emprunts et dettes financières divers	88893			88893
Fournisseurs et comptes rattachés	751945	751945		
Personnel et comptes rattachés	189814	189814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76821	76821		
Impôts sur les bénéfices	754	754		
T.V.A.	145673	145673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4459	4459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25520	25520		
Groupe et associés	9174642	9174642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27043	27043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16153783	12723739	1286502	2143542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5