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BILAN SIS IMMO 2019 Siren 498623933
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19991 9781 10210 11260
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2182473 1741803 440670 1937635
Constructions 16399532 4610245 11789287 10097515
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 124257 87423 36834 15198
Immobilisations en cours 3147176 3147176 129466
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 61521953 47334 61474619 61521953
Créances rattachées à des participations 14028 -14028
Autres titres immobilisés
Prêts 355312 355312 341240
Autres immobilisations financières 1793 1793 1793
TOTAL (I) 83752488 6510615 77241873 74056059
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3413720 109200 3304519 2820353
Autres créances 34719117 34719117 43250989
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 849 849 870
Charges constatées d’avance 13767 13767 16464
TOTAL (II) 38147452 109200 38038252 46088677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 121899940 6619815 115280125 120144736
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 86663931 86663931
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7168158 7168158
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1043810 -200040
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1615119 -843770
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 135814 74374
TOTAL (I) 91308974 92862654
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2553671 4064688
Emprunts et dettes financières divers (4) 60530 61352
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 987129 606524
Dettes fiscales et sociales 1574427 1574489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1843789 1845087
Autres dettes 16587497 18804047
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 23607043 26956186
(V) 364108 325896
TOTAL GENERAL (I à V) 115280125 120144736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 60530
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1422115 1422115 1351835
Chiffres d’affaires nets 1422115 1422115 1351835
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1215600 178270
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 2637715 1531104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1393134 1294761
Impôts, taxes et versements assimilés 84253 64129
Salaires et traitements 1363478 648106
Charges sociales 348685 208221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 732999 707683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 331000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 81940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 4335490 2922900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1697775 -1391795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 26070 314846
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 14073 14500
Autres intérêts et produits assimilés 36143 52227
Reprises sur provisions et transferts de charges 150000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 76286 531573
Dotations financières sur amortissements et provisions 47334
Intérêts et charges assimilées 131821 213717
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 179155 213717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -102870 317856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1800644 -1073939
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 851
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 851
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 410 530
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61440 60674
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61850 61205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -61850 -60353
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -247375 -290522
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2714001 2063529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4329120 2907299
BENEFICE OU PERTE -1615119 -843770
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19991
Total Immobilisations corporelles 18768328 3085107
Total Immobilisations financières
Total Général 18788319 3085107
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19991
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21853438
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 21873429
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8731 1049 9780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3981962 731949 4713911
AMORTISSEMENTS Total Général 3990693 732998 4723692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 2606554 331000 1211994 1725560
sur immobilisations – titres mis en équivalence 61362 61362
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2606554 392362 1211994 1786922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 355312 355312
Autres immobilisations financières 1793 1793
Clients douteux ou litigieux 3413720 3413720
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 37 37
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1591 1591
Impôts sur les bénéfices 566192 566192
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 34041465 34041465
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 109833 109833
Charges constatées d’avance 13767 13767
TOTAL ETAT DES CREANCES 38503710 38503710
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 372690 372690
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2180980 848801 754575 577603
Emprunts et dettes financières divers 60530 60529
Fournisseurs et comptes rattachés 987129 987129
Personnel et comptes rattachés 193890 193890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92034 92034
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1265256 1265256
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23247 23247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1843789 1843789
Groupe et associés 16531369 16531369
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56127 56127
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 23607043 22214334 754575 638133
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1462197
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel