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BILAN PHARMACIE SARLANDIE 2015 Siren 498637461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	439000		439000	439000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150	150		151
Autres immobilisations corporelles	81195	53949	27246	39144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	520745	54099	466646	478695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103797		103797	97979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6400		6400	22890
Autres créances	6366		6366	11527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119		119	119
Disponibilités	2641		2641	10653
Charges constatées d’avance	2743		2743	1492
TOTAL (II)	122066		122066	144661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642811	54099	588712	623356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212674		182045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40243		30629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263917		223674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201062		250299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524		18393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77997		88197	
Dettes fiscales et sociales	25975		22032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18237		10760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324795		389681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588712		623356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185309		195873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	795574		795574	828692
Production vendue biens				
Production vendue services	6587		6587	34536
Chiffres d’affaires nets	802161		802161	863228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4514	9069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16323	8828
Autres produits			62	8
Total des produits d’exploitation (I)			823060	881133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564762	619839
Variation de stock (marchandises)			-5818	8370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55069	54343
Impôts, taxes et versements assimilés			-33	6038
Salaires et traitements			89950	92256
Charges sociales			20211	15149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10579	10759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	7
Total des charges d’exploitation (II) 			752334	823936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70726	57197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			8087	10238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8087	20238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8087	-20238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62639	36959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8647		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1469			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10117		181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10117		-181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12279		6149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823060		881133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782817		850504	
BENEFICE OU PERTE	40243		30629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439000		
Total Immobilisations corporelles		85890		
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		525290		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4545	81345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			4545	520745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46595	12049	4545	54099
AMORTISSEMENTS Total Général	46595	12049	4545	54099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	837			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1465			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2537			
Charges constatées d’avance	2743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15509	15509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7253	7253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193809	54323	139486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77997	77997		
Personnel et comptes rattachés	8835	8835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12619	12619		
Impôts sur les bénéfices	3873	3873		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648	648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1524	1524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18237	18237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324795	185309	139486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel