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BILAN PARMINVEST 2017 Siren 498617448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75370	57568	17802	24082
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1988566		1988566	1988566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2834336		2834336	3084336
Prêts	658400		658400	658400
Autres immobilisations financières	1643656		1643656	1558059
TOTAL (I)	7200327	57568	7142759	7313442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654813		654813	473008
Autres créances	2369016		2369016	2437129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1097657	26017	1071641	1019392
Disponibilités	458584		458584	225267
Charges constatées d’avance	4931		4931	24659
TOTAL (II)	4585000	26017	4558984	4179455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11785327	83585	11701742	11492897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6107000		6107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29113		27050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1016996		977810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42858		41249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7110251		7153109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	288000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9248		9482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4260044		4302724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2424		2202	
Dettes fiscales et sociales	31774		25380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4303491		4339788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11701742		11492897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4260044			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92717	68580	161297	150880
Chiffres d’affaires nets	92717	68580	161297	150880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6133	42290
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			167432	193170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95503	49020
Impôts, taxes et versements assimilés			7193	8206
Salaires et traitements			96342	93558
Charges sociales			32919	49268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6280	6280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288000	
Autres charges				35000
Total des charges d’exploitation (II) 			526237	241331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358805	-48162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			164324	94594
Autres intérêts et produits assimilés			11031	15841
Reprises sur provisions et transferts de charges			56682	115828
Différences positives de change				5167
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			155449	9659
Total des produits financiers (V)			387486	241089
Dotations financières sur amortissements et provisions			26017	56682
Intérêts et charges assimilées			39421	39794
Différences négatives de change				3944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6254	42896
Total des charges financières (VI)			71691	143316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			315795	97773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43010	49612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	453		32084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250453		32084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		31817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250301		31817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152		266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	805371		466343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848229		425094	
BENEFICE OU PERTE	-42858		41249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75370		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7289361		85596
Total Général		7364731		85596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	7124957
Total Général			250000	7200327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51288	6280		57568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	51288	6280		57568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288000
Total Provisions pour risques et charges		288000		288000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	56682	26017	56682	26017
Total Provisions pour dépréciation	56682	26017	56682	26017
TOTAL GENERAL	56682	314017	56682	314017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288000		
                                             - Financières		26017	56682	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	658400	658400		
Autres immobilisations financières	1643656	1643656		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11063			
T. V. A.	43312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2176092			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138550			
Charges constatées d’avance	4931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5330815	5330815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9249	9249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3950000	3950000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2424	2424		
Personnel et comptes rattachés	4288	4288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8564	8564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18922	18922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310044	12528	297516	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4303491	4005975	297516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1