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BILAN PARMINVEST 2016 Siren 498617448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75370	51288	24082	30362
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1988566		1988566	1988566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3084336		3084336	3084336
Prêts	658400		658400	658400
Autres immobilisations financières	1558059		1558059	1463465
TOTAL (I)	7364731	51288	7313442	7225128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473008		473008	512291
Autres créances	2437129		2437129	2318383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1076073	56682	1019392	1042154
Disponibilités	225267		225267	153515
Charges constatées d’avance	24659		24659	49497
TOTAL (II)	4236136	56682	4179455	4075840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11600867	107970	11492897	11300967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6107000		6107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27050		26870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	977810		974406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41249		3584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7153109		7111860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9482		208405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4302724		3888851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2202		5362	
Dettes fiscales et sociales	25380		72203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4339788		4189107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11492897		11300967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3987064		4189107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82300	68580	150880	150880
Chiffres d’affaires nets	82300	68580	150880	150880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42290	7676
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			193170	158556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49020	40723
Impôts, taxes et versements assimilés			8206	15137
Salaires et traitements			93558	131822
Charges sociales			49268	72890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6280	6280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35000	1
Total des charges d’exploitation (II) 			241331	266852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48162	-108296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94594	113518
Autres intérêts et produits assimilés			15841	75579
Reprises sur provisions et transferts de charges			115828	55779
Différences positives de change			5167	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9659	23378
Total des produits financiers (V)			241089	268254
Dotations financières sur amortissements et provisions			56682	115828
Intérêts et charges assimilées			39794	35704
Différences négatives de change			3944	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42896	882
Total des charges financières (VI)			143316	152415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97773	115839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49612	7543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31817		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31817		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8629		3863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466343		426810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425094		423226	
BENEFICE OU PERTE	41249		3584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75370		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7194766		94594
Total Général		7270136		94594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7289361
Total Général				7364731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45008	6280		51288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	45008	6280		51288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35000		35000	
Autres provisions pour dépréciation	115828	56682	115828	56682
Total Provisions pour dépréciation	150828	56682	150828	56682
TOTAL GENERAL	150828	56682	150828	56682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières		56682	115828	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	658400	658400		
Autres immobilisations financières	1558059	1558059		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2267999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138550			
Charges constatées d’avance	24659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5151255	5151255		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9482	9482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3950000	3950000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2202	2202		
Personnel et comptes rattachés	2711	2711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7354	7354		
Impôts sur les bénéfices	2717	2717		
T.V.A.	11953	11953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	644	644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352724	352724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4339788	4339788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3450000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel