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BILAN OPERAE PARTNERS 2016 Siren 498631050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1742		1742	2903
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19348	19129	219	2740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174535	84346	90190	48409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				20000
Autres immobilisations financières	98357		98357	85753
TOTAL (I)	293982	103474	190507	159804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9700		9700	
Clients et comptes rattachés	641968		641968	753404
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2677835		2677835	1015709
Charges constatées d’avance	34827		34827	44612
TOTAL (II)	3447391		3447391	1917407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3741373	103474	3637898	2077211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	167500		167500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	332500		332500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50178		39006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2520		2520	
Report à nouveau	636672		446743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484016		223446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673386		1211715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54809		114622	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47779		32635	
Produits constatés d’avance (2)	367190			
TOTAL (IV)	1964512		859956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3637898		2077211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3122370	1039113	4161483	3044883
Chiffres d’affaires nets	3122370	1039113	4161483	3044883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64414	700
Autres produits			17	37
Total des produits d’exploitation (I)			4228291	3045620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841131	646485
Impôts, taxes et versements assimilés			53951	53175
Salaires et traitements			1743854	1391378
Charges sociales			744482	628794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28188	37042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5093	4582
Total des charges d’exploitation (II) 			3416698	2761457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811592	284163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24403	9682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24403	9682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24397	-9322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787196	274841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11466		8437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5541			
Total des produits exceptionnels (VII)	17007		8437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13309		1787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68190		2421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89581		4208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72574		4229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230606		55624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4245304		3054417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3761288		2830971	
BENEFICE OU PERTE	484016		223446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2903		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20188		510
Total Immobilisations corporelles		135710		76894
Total Immobilisations financières		105753		12605
Total Général		264553		90009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1161		1742
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1350		19348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38069	174535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	98357
Total Général		2511	58069	293982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17448	1681		19129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87301	33428	36383	84346
AMORTISSEMENTS Total Général	104748	35109	36383	103474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5541		5541	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5541		5541	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5541	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98357			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15277			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12934			
Divers				
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34284			
Charges constatées d’avance	34827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	858213	759856	98357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584361	78515	443346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54809	54809		
Personnel et comptes rattachés	289682	289682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172259	172259		
Impôts sur les bénéfices	151563	151563		
T.V.A.	237580	237580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57928	57928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1362	1362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47779	47779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367190	367190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964512	1458667	443346	62500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel