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BILAN OCTOBRE PRODUCTION 2015 Siren 498658772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	681714	645859	35855	35855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6332	6331	1	660
Autres immobilisations corporelles	5371	5371		258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7774		7774	20574
Autres immobilisations financières	570		570	360
TOTAL (I)	721761	657561	64200	57707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8271		8271	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3116	2500	616	9730
Autres créances	20647		20647	42908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7341		7341	192
Charges constatées d’avance	8400		8400	
TOTAL (II)	47775	2500	45275	52829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769536	660061	109475	110536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20000			
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32516		15785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27798		16731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33518		41316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3238		1285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18752		13291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12054		18860	
Dettes fiscales et sociales	14190		24595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7561		8188	
Produits constatés d’avance (2)	20162		3000	
TOTAL (IV)	75957		69220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109475		110536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2800		2800	
Production vendue biens	32429		32429	195092
Production vendue services	750		750	2910
Chiffres d’affaires nets	35979		35979	198002
				
Production stockée			8271	
Production immobilisée				181053
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36506
Autres produits			22483	129617
Total des produits d’exploitation (I)			66733	545178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58758	95474
Impôts, taxes et versements assimilés			2010	1447
Salaires et traitements			6430	32570
Charges sociales			4816	18999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917	374268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23207	11001
Total des charges d’exploitation (II) 			98638	533758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31905	11420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			645	2366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			645	2366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-645	-2366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32550	9054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6929		3073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6929		3073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2177		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2177		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4752		2642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73661		548251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101460		531519	
BENEFICE OU PERTE	-27798		16731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681714		20000
Total Immobilisations corporelles		11703		
Total Immobilisations financières		20934		2510
Total Général		714351		22510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				701714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15100	8344
Total Général			15100	721761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2500		2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2500		2500
TOTAL GENERAL		2500		2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7774			
Autres immobilisations financières	570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16099			
Charges constatées d’avance	8400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38701	30357	8344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3238	3238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18752		18752	
Fournisseurs et comptes rattachés	12054	12054		
Personnel et comptes rattachés	973	973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11342	11342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1800	1800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7561	7561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20162	20162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75957	57205	18752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel