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BILAN O2 CHALONS EN CHAMPAGNE 2021 Siren 498657493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22986	22470	516	1454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22986	22470	516	1454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183068	47460	135607	198008
Autres créances	448755		448755	442786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2963		2963	2759
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	634786	47460	587326	643553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657772	69931	587841	645007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85250		85250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102838		46985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189188		133335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15642		20374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15642		20374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54656		107656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878		1828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66940		96364	
Dettes fiscales et sociales	226301		266807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33237		18646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383011		491301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587841		645010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383011		434817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219		219	141
Production vendue biens				
Production vendue services	1267913		1267913	1599833
Chiffres d’affaires nets	1268132		1268132	1599974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10505	11556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66648	3500
Autres produits			256	138
Total des produits d’exploitation (I)			1345543	1615168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5873	3404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322558	341538
Impôts, taxes et versements assimilés			20505	27387
Salaires et traitements			750633	1011006
Charges sociales			127481	122777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			938	2428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7100	67315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6432	4120
Total des charges d’exploitation (II) 			1241522	1579975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104020	35193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3698	2534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3698	2534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			642	572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3055	1962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107076	37155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3396		2917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4732		13308	
Total des produits exceptionnels (VII)	8128		16225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12366		1663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12366		6395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4238		9830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357369		1633927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254531		1586942	
BENEFICE OU PERTE	102837		46985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7788		3500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22987		
Total Immobilisations financières				
Total Général		22987		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21532	938		22470
AMORTISSEMENTS Total Général	21532	938		22470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15642
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20374		4732	15642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99221	7100	58861	47460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99221	7100	58861	47460
TOTAL GENERAL	119595	7100	63593	63103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7100	58861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4732	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42556			
Autres créances clients	140512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6257			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13630			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12589			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2683			
Divers	56043			
Groupe et associés	352483			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5071			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	631823	631823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54656	54656		
Emprunts et dettes financières divers	1878	1878		
Fournisseurs et comptes rattachés	66940	66940		
Personnel et comptes rattachés	166063	166063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41878	41878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17212	17212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1148	1148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33237	33237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383011	383011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56533			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	46984			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15832			
Personnel extérieur à l’entreprise	72675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322559			
Taxe professionnelle	2045			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20506			
Montant de la TVA. collectée	99168			
Total TVA. déductible sur biens et services	71501			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34