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BILAN O2 CHALONS EN CHAMPAGNE 2020 Siren 498657493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22986	21532	1455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22986	21532	1455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297229	99221	198009	
Autres créances	442786		442786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2759		2759	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	742775	99221	643554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765761	120753	645009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20374			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20374			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96364			
Dettes fiscales et sociales	266807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18646			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141		141	
Production vendue biens				
Production vendue services	1599833		1599833	
Chiffres d’affaires nets	1599975		1599975	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	
Autres produits			138	
Total des produits d’exploitation (I)			1615168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3404	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341538	
Impôts, taxes et versements assimilés			27387	
Salaires et traitements			1011006	
Charges sociales			122777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4120	
Total des charges d’exploitation (II) 			1579976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13308			
Total des produits exceptionnels (VII)	16225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4732			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586943			
BENEFICE OU PERTE	46984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22986		
Total Immobilisations financières				
Total Général		22986		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19104	2428		21532
AMORTISSEMENTS Total Général	19104	2428		21532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4732
Provisions pour garanties données aux clients				15642
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28950	4732	13308	20374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31905	67315		99221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31905	67315		99221
TOTAL GENERAL	60856	72047	13308	119595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4732	13308	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36046		36046	
Autres créances clients	261183	261183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6507	6507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4725	4725		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14672	14672		
Autres impôts, taxes versements assimilés	121779	121779		
Divers	2555	2555		
Groupe et associés	281416	281416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11133	11133		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	740016	703970	36046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107656	53000	54656	
Emprunts et dettes financières divers	1828		1828	
Fournisseurs et comptes rattachés	96364	96364		
Personnel et comptes rattachés	173951	173951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56727	56727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33261	33261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2868	2868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18646	18646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491300	434817	56483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27842			
Personnel extérieur à l’entreprise	13565			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341538			
Taxe professionnelle	3572			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27387			
Montant de la TVA. collectée	138622			
Total TVA. déductible sur biens et services	54785			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47