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BILAN O2 CHALONS EN CHAMPAGNE 2019 Siren 498657493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22986	19104	3883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22986	19104	3883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170428	31905	138523	
Autres créances	399583		399583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	572011	31905	540106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594997	51009	543988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27775			
Dettes fiscales et sociales	230525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	257		257	
Production vendue biens				
Production vendue services	1586861		1586861	
Chiffres d’affaires nets	1587118		1587118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13882	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2762	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			1603933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313663	
Impôts, taxes et versements assimilés			21515	
Salaires et traitements			993537	
Charges sociales			132529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14125	
Total des charges d’exploitation (II) 			1478169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2016			
Total des produits exceptionnels (VII)	2639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1608217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491774			
BENEFICE OU PERTE	116443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22388		598
Total Immobilisations financières				
Total Général		22388		598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16446	2658		19104
AMORTISSEMENTS Total Général	16446	2658		19104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13308
Provisions pour garanties données aux clients				15642
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30967	5516	7532	28950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34526	142	2762	31905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34526	142	2762	31905
TOTAL GENERAL	65492	5658	10294	60856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26615		26615	
Autres créances clients	143813	143813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5616	5616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103	103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4801	4801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	51945	51945		
Divers	123165	123165		
Groupe et associés	204851	204851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9102	9102		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	570011	543396	26615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149656	42000	107656	
Emprunts et dettes financières divers	1828		1828	
Fournisseurs et comptes rattachés	27775	27775		
Personnel et comptes rattachés	148802	148802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56302	56302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22582	22582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2839	2839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18904	18904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428688	319204	109483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26796			
Personnel extérieur à l’entreprise	17731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313663			
Taxe professionnelle	3617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21515			
Montant de la TVA. collectée	142796			
Total TVA. déductible sur biens et services	59422			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36