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BILAN O2 CHALONS EN CHAMPAGNE 2018 Siren 498657493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22388	16446	5943	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22388	16446	5943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171899	34526	137374	
Autres créances	354232		354232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3390		3390	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	529521	34526	494995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551909	50971	500938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99903			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68710			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30967			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30967			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1060			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28913			
Dettes fiscales et sociales	290804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406		406	
Production vendue biens				
Production vendue services	1619992		1619992	
Chiffres d’affaires nets	1620398		1620398	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19453	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1471	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1641332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295481	
Impôts, taxes et versements assimilés			27285	
Salaires et traitements			1043749	
Charges sociales			180191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7164	
Total des charges d’exploitation (II) 			1565401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5490			
Total des produits exceptionnels (VII)	7859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13308			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1649781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1581071			
BENEFICE OU PERTE	68710			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18473		3916
Total Immobilisations financières				
Total Général		18473		3916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13775	2670		16446
AMORTISSEMENTS Total Général	13775	2670		16446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13308
Provisions pour garanties données aux clients				17659
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23149	41479	33661	30967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26925	8862	1261	34526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26925	8862	1261	34526
TOTAL GENERAL	50074	50340	34922	65492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13308	5022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25791		25791	
Autres créances clients	146109	146109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4431	4431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3268	3268		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5150	5150		
Autres impôts, taxes versements assimilés	62020	62020		
Divers	123165	123165		
Groupe et associés	139137	139137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17060	17060		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	526131	500341	25791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149656	54840	94815	
Emprunts et dettes financières divers	1060		1060	
Fournisseurs et comptes rattachés	28913	28913		
Personnel et comptes rattachés	147721	147721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113016	113016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27577	27577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2489	2489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29631	29631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500064	404189	95875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34118			
Personnel extérieur à l’entreprise	2176			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295481			
Taxe professionnelle	3706			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27285			
Montant de la TVA. collectée	139934			
Total TVA. déductible sur biens et services	55521			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50