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BILAN O2 CHALONS EN CHAMPAGNE 2017 Siren 498657493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18473	13775	4697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18473	13775	4697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166368	26925	139442	
Autres créances	1951206		1951206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12281		12281	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2129855	26925	2102930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148328	40701	2107627	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23149			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23149			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1676034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5206			
Dettes fiscales et sociales	314341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1411			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2183281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2107627			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246		246	
Production vendue biens				
Production vendue services	1493921		1493921	
Chiffres d’affaires nets	1494167		1494167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11758	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1533379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270090	
Impôts, taxes et versements assimilés			28919	
Salaires et traitements			999030	
Charges sociales			158562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18048	
Total des charges d’exploitation (II) 			1493182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			991	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3262			
Total des produits exceptionnels (VII)	5293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4636			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1498809			
BENEFICE OU PERTE	39878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17832		641
Total Immobilisations financières				
Total Général		17832		641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10542	3240	7	13775
AMORTISSEMENTS Total Général	10542	3240	7	13775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23149
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25921	489	3262	23149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14755	15454	3283	26925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14755	15454	3283	26925
TOTAL GENERAL	40677	15943	6545	50074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		489	3262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19986			
Autres créances clients	146382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4484			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	604			
T. V. A.	9092			
Autres impôts, taxes versements assimilés	163863			
Divers	62093			
Groupe et associés	1711070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117574	2097588	19986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186289	29124	157165	
Emprunts et dettes financières divers	400		400	
Fournisseurs et comptes rattachés	5206	5206		
Personnel et comptes rattachés	143480	143480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148201	148201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21212	21212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1448	1448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1675634	1675634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411	1411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183281	2025716	157565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270090			
Taxe professionnelle	3244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28919			
Montant de la TVA. collectée	132545			
Total TVA. déductible sur biens et services	52086			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel