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BILAN NAVAL GROUP SUPPORT 2021 Siren 498664515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000	23000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1080000	1080000		7000
Autres immobilisations corporelles	855000	855000	2000	30000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000		85000	275000
TOTAL (I)	2043000	1956000	87000	312000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3390000		3390000	3390000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1140000		1140000	7693000
Clients et comptes rattachés	98155000		98155000	141906000
Autres créances	5109000		5109000	4950000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183000		183000	1034000
Charges constatées d’avance	98000		98000	286000
TOTAL (II)	108075000		108075000	159259000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	566000		566000	222000
TOTAL GENERAL (0 à V)	110684000	1956000	108728000	159792000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27034000		591000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9198000		-27625000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36162000		-26964000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1075000		767000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1075000		767000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94579000		42943000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42401000		131618000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5692000		10301000	
Dettes fiscales et sociales	826000		851000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	61000		153000	
TOTAL (IV)	143559000		185867000	
(V)	257000		122000	
TOTAL GENERAL (I à V)	108728000		159792000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		37888000	37888000	31734000
Chiffres d’affaires nets		37888000	37888000	31734000
				
Production stockée				110000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79000	2231000
Autres produits			20000	668000
Total des produits d’exploitation (I)			37987000	34743000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40036000	54266000
Impôts, taxes et versements assimilés			702000	2204000
Salaires et traitements			3736000	4514000
Charges sociales			112000	83000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36000	213000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43000	207000
Autres charges			2306000	136000
Total des charges d’exploitation (II) 			46971000	61625000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8984000	-26882000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			222000	171000
Différences positives de change			980000	1117000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1202000	1289000
Dotations financières sur amortissements et provisions			566000	222000
Intérêts et charges assimilées			311000	237000
Différences négatives de change			522000	1017000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399000	1476000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197000	-187000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9181000	-27069000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			556000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39189000		36032000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48387000		63657000	
BENEFICE OU PERTE	-9198000		-27625000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		1935000		1000
Total Immobilisations financières		275000		
Total Général		2232000		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1935000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189000	85000
Total Général			190000	2043000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23000			23000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1898000	36000		1934000
AMORTISSEMENTS Total Général	1920000	36000		1956000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				509000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				566000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	767000	609000	301000	1075000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	767000	609000	301000	1075000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43000	79000	
                                             - Financières		566000	222000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000	85000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98155000	98155000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44000	44000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349000	349000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4715000	4715000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98000	98000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103448000	103448000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5692000	5692000		
Personnel et comptes rattachés	826000	826000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94579000	94579000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61000	61000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101158000	101158000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel