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BILAN MATHIS SERVICES 2021 Siren 498610625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	40000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104	1584	519	730
Constructions	36695	24396	12298	17409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288653	281173	7480	9584
Autres immobilisations corporelles	11448	9983	1465	2209
Immobilisations en cours	1438		1438	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936		936	933
Créances rattachées à des participations	4		4	4
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	1252
TOTAL (I)	382609	357136	25473	32200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9605		9605	7603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9025		9025	8312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52136	1948	50188	46312
Autres créances	7244		7244	7628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116542		116545	202782
Charges constatées d’avance	4175		4175	4687
TOTAL (II)	198729	1948	196781	277325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581338	359084	222254	309525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119223		-126115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69811		6891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93035		-23223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107721		116103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19448		74786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43676		42525	
Dettes fiscales et sociales	132380		90870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102			
Produits constatés d’avance (2)	11962		8464	
TOTAL (IV)	315289		332748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222254		309525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223054		332748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210899		210899	283298
Production vendue biens				
Production vendue services	449603		449603	471177
Chiffres d’affaires nets	660502		660502	754475
				
Production stockée				
Production immobilisée			4206	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17591	5000
Autres produits			709	16
Total des produits d’exploitation (I)			683007	759492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59049	82666
Variation de stock (marchandises)			-713	-1049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28330	31973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2002	778
Autres achats et charges externes			310410	228076
Impôts, taxes et versements assimilés			24487	20906
Salaires et traitements			268687	279846
Charges sociales			87969	81264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12374	13003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1948	5239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17864	11527
Total des charges d’exploitation (II) 			808403	754229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125396	5263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	2912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	2912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	-1903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126548	3360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		7568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56147			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57147		7568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		3795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410		4037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56737		3532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740154		768069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809966		761178	
BENEFICE OU PERTE	-69811		6891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		10110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		334694		5644
Total Immobilisations financières		2269		3
Total Général		376963		5647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2272
Total Général				382609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40000			40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304763	12374		317136
AMORTISSEMENTS Total Général	344763	12374		357136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5574	1948	5574	1948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5574	1948	5574	1948
TOTAL GENERAL	5574	1948	5574	1948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1948	5574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	
Clients douteux ou litigieux	2338		2338	
Autres créances clients	49798	49798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6400	6400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844	844		
Charges constatées d’avance	4175	4175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64810	61217	3594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107721	17721	40000	
Emprunts et dettes financières divers	6525	4290	2235	
Fournisseurs et comptes rattachés	43676	43676		
Personnel et comptes rattachés	26066	26066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84161	84161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15870	15870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6282	6282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12924	12924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11962	11962		
TOTAL – ETAT DES DETTES	315289	223054	42235	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel