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BILAN MATHIS SERVICES 2020 Siren 498610625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	40000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			-5	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104	1374	730	941
Constructions	36695	19286	17409	22830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284448	274864	9584	16074
Autres immobilisations corporelles	11448	9239	2209	2388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	933		933	880
Créances rattachées à des participations	4		4	3
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	1252
TOTAL (I)	376963	344763	32200	44447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7603		7603	8381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8312		8312	7262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51886	5574	46312	50161
Autres créances	7628		7628	24037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202782		202782	50765
Charges constatées d’avance	4687		4687	7369
TOTAL (II)	282898	5574	277325	147976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659861	350336	309525	192423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126115		-78738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6891		-47377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23223		-30115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116103		20272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74786		74207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42525		48797	
Dettes fiscales et sociales	90870		79262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8464			
TOTAL (IV)	332748		222538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309525		192423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322792		208990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283298		283298	280839
Production vendue biens				
Production vendue services	471177		471177	554773
Chiffres d’affaires nets	754475		754475	835612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	4898
Autres produits			16	156
Total des produits d’exploitation (I)			759492	840666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82666	80128
Variation de stock (marchandises)			-1049	3033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31973	34807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			778	3101
Autres achats et charges externes			228076	282895
Impôts, taxes et versements assimilés			20906	18977
Salaires et traitements			279846	325390
Charges sociales			81264	105080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13003	15171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11527	19269
Total des charges d’exploitation (II) 			754229	887851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5263	-47185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1567
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009	1567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2912	1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1567
Total des charges financières (VI)			2912	2906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1903	-1340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3360	-48524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7568		2922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7568		2922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3795		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242		21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4037		1774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3532		1148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768069		845154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761178		892531	
BENEFICE OU PERTE	6891		-47377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5000		4898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40652		36511	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10110		12080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		334307		944
Total Immobilisations financières		2215		75
Total Général		376522		1019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			558	334694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21	2269
Total Général			578	376963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40000			40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292075	13003	316	304763
AMORTISSEMENTS Total Général	332075	13003	316	344763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335	5239		5574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335	5239		5574
TOTAL GENERAL	335	5239		5574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4		4	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	
Clients douteux ou litigieux	6688		6688	
Autres créances clients	45198	45198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6420	6420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1208	1208		
Charges constatées d’avance	4687	4687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65457	57513	7944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116103	108382	7721	
Emprunts et dettes financières divers	6525	4290	2235	
Fournisseurs et comptes rattachés	42525	42525		
Personnel et comptes rattachés	33480	33480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34070	34070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15442	15442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7878	7878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68261	68261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8464	8464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	332748	322792	9956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel