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BILAN MATHIS SERVICES 2019 Siren 498610625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	40000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104	1163	941	1152
Constructions	36695	13865	22830	20642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284448	268374	16074	22573
Autres immobilisations corporelles	11061	8673	2388	1893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	880		880	844
Créances rattachées à des participations	3		3	8
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	1252
TOTAL (I)	376522	332075	44447	48445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8381		8381	11483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7262		7262	10295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50496	335	50161	55903
Autres créances	24037		24037	36954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				41554
Disponibilités	50765		50765	47533
Charges constatées d’avance	7369		7369	7222
TOTAL (II)	148310	335	147976	210944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524833	332410	192423	259389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78738		-78002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47377		-735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30115		17262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20272		29054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74207		89802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48797		41193	
Dettes fiscales et sociales	79262		80543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1536	
TOTAL (IV)	222538		242127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192423		259389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208990		218476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280839		280839	385226
Production vendue biens				
Production vendue services	554515	258	554773	747310
Chiffres d’affaires nets	835354	258	835612	1132536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4898	6648
Autres produits			156	462
Total des produits d’exploitation (I)			840666	1139647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80128	120874
Variation de stock (marchandises)			3033	-1105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34807	46387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3101	-3572
Autres achats et charges externes			282895	361937
Impôts, taxes et versements assimilés			18977	23515
Salaires et traitements			325390	425740
Charges sociales			105080	127926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15171	15600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19269	18584
Total des charges d’exploitation (II) 			887851	1135887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47185	3760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1567	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1567	
Dotations financières sur amortissements et provisions				1567
Intérêts et charges assimilées			1340	1838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1567	
Total des charges financières (VI)			2906	3404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1340	-3404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48524	356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1774		1091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1148		-1091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845154		1139647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892531		1140382	
BENEFICE OU PERTE	-47377		-735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4898		6511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36511		24941	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12080		15086	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		328709		11164
Total Immobilisations financières		2184		48
Total Général		370893		11212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5565	334307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18	2215
Total Général			5583	376522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40000			40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282448	15171	5543	292075
AMORTISSEMENTS Total Général	322448	15171	5543	332075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335			335
Autres provisions pour dépréciation	1567		1567	
Total Provisions pour dépréciation	1901		1567	335
TOTAL GENERAL	1901		1567	335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1567	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3		3	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	
Clients douteux ou litigieux	401		401	
Autres créances clients	50094	50094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18073	18079		
T. V. A.	5039	5039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919	919		
Charges constatées d’avance	7369	7363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83157	81501	1656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20272	8959	11313	
Emprunts et dettes financières divers	7670	5435	2235	
Fournisseurs et comptes rattachés	48797	48797		
Personnel et comptes rattachés	31649	31649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14437	14437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16312	16312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16864	16864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66537	66537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222538	208990	13548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel