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BILAN MATHIS SERVICES 2018 Siren 498610625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	40000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104	952	1152	1416
Constructions	29093	8451	20642	11028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283052	260478	22573	27335
Autres immobilisations corporelles	14460	12567	1893	1428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	844		844	786
Créances rattachées à des participations	8		8	8
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	870
TOTAL (I)	370893	322448	48445	42870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11483		11483	7911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10295		10295	9193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56238	335	55903	60476
Autres créances	36954		36954	32090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43121	1567	41554	28015
Disponibilités	47533		47533	79823
Charges constatées d’avance	7222		7222	11957
TOTAL (II)	212845	1901	210944	229462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583738	324349	259389	272333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78002		-85133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-735		7130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17262		17998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89802		42484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41193		62063	
Dettes fiscales et sociales	80543		80294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			62537	
Produits constatés d’avance (2)	1536		6957	
TOTAL (IV)	242127		254335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259389		272333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218476		241286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	385226		385226	254919
Production vendue biens				
Production vendue services	746909	401	747310	563568
Chiffres d’affaires nets	1132136	401	1132536	818487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6648	10835
Autres produits			462	52
Total des produits d’exploitation (I)			1139647	829374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120874	77605
Variation de stock (marchandises)			-1105	170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46387	36484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3572	-355
Autres achats et charges externes			361937	260319
Impôts, taxes et versements assimilés			23513	15534
Salaires et traitements			425740	302082
Charges sociales			127926	81082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15600	11345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18584	15141
Total des charges d’exploitation (II) 			11358117	799740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3760	29634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				238
Dotations financières sur amortissements et provisions			1567	
Intérêts et charges assimilées			1336	1355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3404	1355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3404	-1056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356	28577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1091		21447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1091		21447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1091		-21447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139647		829672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140382		822542	
BENEFICE OU PERTE	-735		7130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6511		9431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24941		17904	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15086		11536	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		319831		20655
Total Immobilisations financières		1664		521
Total Général		361495		21176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11777	328709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2184
Total Général			11777	370893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40000			40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278624	15600	11777	282448
AMORTISSEMENTS Total Général	318624	15600	11777	322448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335			335
Autres provisions pour dépréciation	137	1567	137	1567
Total Provisions pour dépréciation	471	1567	137	1901
TOTAL GENERAL	471	1567	137	1901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137	
                                             - Financières		1567		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1252		1252	
Clients douteux ou litigieux	101		101	
Autres créances clients	55836	55836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18318	18318		
T. V. A.	3230	3230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15319	15319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87	87		
Charges constatées d’avance	7222	7222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101674	100013	1661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29054	8783	20271	
Emprunts et dettes financières divers	27265	23885	3380	
Fournisseurs et comptes rattachés	41193	41193		
Personnel et comptes rattachés	37936	37936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20168	20168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10919	10919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11520	11520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62537	62537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1536	1536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242127	218476	23651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel