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BILAN KAMARET YACHT SERVICE 2016 Siren 498609775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1312	1312		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8325	7725	599	2476
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53265	38321	14944	13329
Autres immobilisations corporelles	62413	36010	26403	21507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	145329	83369	61961	57327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28189		28189	25268
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269333		269333	226775
Avances et acomptes versés sur commandes				3224
Clients et comptes rattachés	147398		147398	182087
Autres créances	30987		30987	16774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	841		841	1224
Charges constatées d’avance	3088		3088	2446
TOTAL (II)	479836		479836	457796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625166	83369	541797	515123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27500		27500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2750		2200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80545		41791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23291		39304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134085		110795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182247		157451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050		1050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157524		154619	
Dettes fiscales et sociales	66663		89084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172		2125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407712		404329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541797		515123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	805116		805116	813646
Production vendue biens				
Production vendue services	283550	11888	295438	294809
Chiffres d’affaires nets	1088666	11888	1100554	1108456
				
Production stockée			2921	-31536
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6981	4766
Autres produits			4579	239
Total des produits d’exploitation (I)			1115035	1081925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			629245	569923
Variation de stock (marchandises)			-42558	-23556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5561	4843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201940	187080
Impôts, taxes et versements assimilés			11913	8442
Salaires et traitements			232734	217440
Charges sociales			42326	51413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16378	12901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9784	702
Total des charges d’exploitation (II) 			1107322	1029188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7713	52737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5880	6259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5880	6259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5792	-6259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1921	46477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37393		982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37393		982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14694		3083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14694		3083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22699		-2101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1329		5072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152516		1082907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129225		1043602	
BENEFICE OU PERTE	23291		39304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1312		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27398		927
Total Immobilisations corporelles		95594		20084
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		124318		21011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				145329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1312			1312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4921	2804		7725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60758	13574		74332
AMORTISSEMENTS Total Général	66991	16378		83369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3067			
Impôts sur les bénéfices	13066			
T. V. A.	8091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6763			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181474	181474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16636	16636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165611	82538	83074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157524	157524		
Personnel et comptes rattachés	22298	22298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11337	11337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28893	28893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4136	4136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050	1050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172	172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407657	324583	83074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel